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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 1 426.00 | 2 369.00 | 3 795.00 |
AH Fonds commercial | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 200.00 | 201 490.00 | 94 710.00 | 296 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 478.00 | 202 916.00 | 192 562.00 | 395 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 261.00 | | 55 261.00 | 55 261.00 |
BZ Autres créances | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CF Disponibilités | 461 225.00 | | 461 225.00 | 461 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 240.00 | | 528 240.00 | 528 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 718.00 | 202 916.00 | 720 803.00 | 923 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 207 436.00 | 207 263.00 | | 207 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 113.00 | 50 173.00 | | 122 113.00 |
DL TOTAL (I) | 337 933.00 | 265 820.00 | | 337 933.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 59 769.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 59 769.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 441.00 | 65 159.00 | | 54 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 679.00 | 34 197.00 | | 38 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 751.00 | 80 415.00 | | 101 751.00 |
EA Autres dettes | 162 579.00 | 113 769.00 | | 162 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 870.00 | 293 958.00 | | 357 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 803.00 | 619 548.00 | | 720 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 264.00 | 239 517.00 | | 314 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 843 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 283.00 | | | -10 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 368.00 | 8 618.00 | | 41 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 482.00 | 814 478.00 | | 906 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 369.00 | 764 305.00 | | 784 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 113.00 | 50 173.00 | | 122 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 739.00 | | 13 739.00 | 381 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 756.00 | | 2 100.00 | 79 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 755.00 | | 11 446.00 | 284 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 228.00 | | 194.00 | 17 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 958.00 | 20 958.00 | 202 916.00 | 181 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 372.00 | 1 426.00 | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 904.00 | 20 586.00 | 201 490.00 | 180 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 769.00 | 25 000.00 | 59 769.00 | 59 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 769.00 | 25 000.00 | 59 769.00 | 59 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 59 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
UX Autres créances clients | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
VB T. V. A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 878.00 | 67 015.00 | 7 862.00 | 74 878.00 |