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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 096.00 | 7 770.00 | 327.00 | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 943.00 | 56 787.00 | 76 156.00 | 132 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 989.00 | 66 462.00 | 85 527.00 | 151 989.00 |
BT Marchandises | 125 244.00 | 2 468.00 | 122 776.00 | 125 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
BZ Autres créances | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CF Disponibilités | 126 390.00 | | 126 390.00 | 126 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 049.00 | 68 930.00 | 434 119.00 | 503 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 681 490.00 | 600 728.00 | | 681 490.00 |
224 Production immobilisée | 1 078.00 | 23 329.00 | | 1 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 118.00 | 2 000.00 | | 6 118.00 |
230 Autres produits | 476.00 | 188.00 | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 755.00 | 733 185.00 | | 796 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 513 386.00 | 432 881.00 | | 513 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 938.00 | -22 968.00 | | -45 938.00 |
242 Autres charges externes. | 139 028.00 | 116 579.00 | | 139 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 001.00 | 3 954.00 | | 6 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 159.00 | 132 076.00 | | 128 159.00 |
252 Charges sociales | 23 244.00 | 20 840.00 | | 23 244.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 686.00 | | 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 891.00 | 40 282.00 | | 21 891.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | 16.00 | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 481.00 | 6 409.00 | | 481.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | 542.00 | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | 608.00 | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 6 150.00 | | 1 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 891.00 | 39 407.00 | | 18 891.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 796.00 | 13 531.00 | | 176 796.00 |
DH Report à nouveau | | 123 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 891.00 | 39 407.00 | | 18 891.00 |
DL TOTAL (I) | 204 071.00 | 185 180.00 | | 204 071.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 186.00 | 55 271.00 | | 47 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 261.00 | 9 764.00 | | 34 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 060.00 | 798.00 | | 6 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 512.00 | 87 119.00 | | 107 512.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 60 607.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 048.00 | 251 754.00 | | 230 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 119.00 | 436 934.00 | | 434 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 625.00 | 10 837.00 | | 55 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 954.00 | | 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 512.00 | 107 512.00 | | 107 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 988.00 | 184 247.00 | 39 741.00 | 223 988.00 |