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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 261.00 | 6 601.00 | 1 660.00 | 8 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157.00 | 5 098.00 | 5 059.00 | 10 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 586.00 | 82 715.00 | 59 871.00 | 142 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 881.00 | 94 414.00 | 76 467.00 | 170 881.00 |
BT Marchandises | 225 125.00 | | 225 125.00 | 225 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 695.00 | | 127 695.00 | 127 695.00 |
BZ Autres créances | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
CF Disponibilités | 190 100.00 | | 190 100.00 | 190 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 857.00 | | 576 857.00 | 576 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 737.00 | 94 414.00 | 653 324.00 | 747 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 325.00 | 255 832.00 | | 256 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 713.00 | 56 493.00 | | 61 713.00 |
DL TOTAL (I) | 326 422.00 | 320 709.00 | | 326 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 508.00 | 34 172.00 | | 29 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | 1 273.00 | | 2 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 154.00 | 56 377.00 | | 105 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 043.00 | 162 613.00 | | 131 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 584.00 | 57 038.00 | | 56 584.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 2 473.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 624.00 | 313 946.00 | | 326 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 048.00 | 634 655.00 | | 653 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 306.00 | 22 865.00 | 1 757.00 | 73 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | 2 754.00 | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 459.00 | 20 111.00 | 1 757.00 | 69 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 043.00 | 131 043.00 | | 131 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 508.00 | 10 805.00 | 18 703.00 | 29 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 355.00 | 161 355.00 | | 161 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 988.00 | 161 355.00 | 633.00 | 161 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 470.00 | 202 767.00 | 18 703.00 | 221 470.00 |