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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 6 274.00 | 2 041.00 | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 767.00 | 40 574.00 | 84 193.00 | 124 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 496.00 | 48 753.00 | 95 744.00 | 144 496.00 |
BT Marchandises | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
BZ Autres créances | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CF Disponibilités | 190 164.00 | | 190 164.00 | 190 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 078.00 | | 390 078.00 | 390 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 575.00 | 48 753.00 | 485 822.00 | 534 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 911.00 | 177 687.00 | | 220 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 375.00 | 43 224.00 | | 63 375.00 |
DL TOTAL (I) | 292 670.00 | 229 296.00 | | 292 670.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 39 749.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 356.00 | 67.00 | | 58 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 43 112.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 203.00 | 5 760.00 | | 4 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 533.00 | 150 505.00 | | 85 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 571.00 | 41 042.00 | | 44 571.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 2 630.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 151.00 | 282 865.00 | | 193 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 822.00 | 512 161.00 | | 485 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 875.00 | 16 607.00 | 42 634.00 | 72 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 533.00 | 85 533.00 | | 85 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 356.00 | 14 054.00 | 44 302.00 | 58 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 697.00 | 97 219.00 | 478.00 | 97 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 949.00 | 144 647.00 | 44 302.00 | 188 949.00 |