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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 261.00 | 3 847.00 | 4 414.00 | 8 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 587.00 | 4 856.00 | 2 731.00 | 7 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 613.00 | 64 603.00 | 63 010.00 | 127 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 288.00 | 73 306.00 | 79 982.00 | 153 288.00 |
BT Marchandises | 129 631.00 | | 129 631.00 | 129 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 490.00 | | 162 490.00 | 162 490.00 |
BZ Autres créances | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
CF Disponibilités | 231 881.00 | | 231 881.00 | 231 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 672.00 | | 554 672.00 | 554 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 960.00 | 73 306.00 | 634 654.00 | 707 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 832.00 | 255 078.00 | | 255 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 493.00 | 37 754.00 | | 56 493.00 |
DL TOTAL (I) | 320 709.00 | 301 216.00 | | 320 709.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 172.00 | 32 977.00 | | 34 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 27 574.00 | | 1 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 377.00 | 13 079.00 | | 56 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 613.00 | 120 097.00 | | 162 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 038.00 | 44 513.00 | | 57 038.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 3 404.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 946.00 | 241 642.00 | | 313 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 655.00 | 542 858.00 | | 634 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 432.00 | 19 383.00 | 21 510.00 | 75 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | 2 243.00 | 1 905.00 | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 923.00 | 17 140.00 | 19 605.00 | 71 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 613.00 | 162 613.00 | | 162 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 172.00 | 18 028.00 | 16 144.00 | 34 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 888.00 | 189 888.00 | | 189 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 521.00 | 189 888.00 | 633.00 | 190 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 569.00 | 241 425.00 | 16 144.00 | 257 569.00 |