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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | 1 905.00 | 2 468.00 | 4 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 6 849.00 | 1 466.00 | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 674.00 | 54 292.00 | 70 383.00 | 124 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 026.00 | 63 045.00 | 83 981.00 | 147 026.00 |
BT Marchandises | 96 304.00 | | 96 304.00 | 96 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 964.00 | | 119 964.00 | 119 964.00 |
BZ Autres créances | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CF Disponibilités | 213 972.00 | | 213 972.00 | 213 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 883.00 | | 438 883.00 | 438 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 909.00 | 63 045.00 | 522 864.00 | 585 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 285.00 | 220 911.00 | | 234 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 293.00 | 63 375.00 | | 93 293.00 |
DL TOTAL (I) | 335 963.00 | 292 670.00 | | 335 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 307.00 | 58 356.00 | | 44 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 38.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 837.00 | 4 203.00 | | 12 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 322.00 | 85 533.00 | | 76 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 868.00 | 44 571.00 | | 50 868.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 451.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 901.00 | 193 151.00 | | 184 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 864.00 | 485 822.00 | | 522 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 753.00 | 16 981.00 | 2 689.00 | 48 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 848.00 | 16 981.00 | 2 689.00 | 46 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 307.00 | 14 398.00 | 29 909.00 | 44 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 607.00 | 125 607.00 | | 125 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 240.00 | 125 607.00 | 633.00 | 126 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 064.00 | 142 155.00 | 29 909.00 | 172 064.00 |