| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 842.00 | 3 509.00 | 3 332.00 | 6 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 908.00 | 3 602.00 | 2 306.00 | 5 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 060.00 | 68 321.00 | 57 739.00 | 126 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 572.00 | 75 433.00 | 73 139.00 | 148 572.00 |
BT Marchandises | 131 803.00 | | 131 803.00 | 131 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 399.00 | | 88 399.00 | 88 399.00 |
BZ Autres créances | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CF Disponibilités | 216 196.00 | | 216 196.00 | 216 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 719.00 | | 469 719.00 | 469 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 291.00 | 75 433.00 | 542 858.00 | 618 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 078.00 | 234 285.00 | | 255 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 754.00 | 93 293.00 | | 37 754.00 |
DL TOTAL (I) | 301 216.00 | 335 963.00 | | 301 216.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 32 977.00 | 44 307.00 | | 32 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 574.00 | 31.00 | | 27 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 079.00 | 12 837.00 | | 13 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 097.00 | 76 322.00 | | 120 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 513.00 | 50 868.00 | | 44 513.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | 536.00 | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 642.00 | 184 901.00 | | 241 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 858.00 | 522 864.00 | | 542 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 045.00 | 18 340.00 | 5 953.00 | 63 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 1 604.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 141.00 | 16 736.00 | 5 953.00 | 61 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 097.00 | 120 097.00 | | 120 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 977.00 | 14 572.00 | 18 405.00 | 32 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 353.00 | 118 353.00 | | 118 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 986.00 | 118 353.00 | 633.00 | 118 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 563.00 | 210 158.00 | 18 405.00 | 228 563.00 |