| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 851.00 | 42 953.00 | 7 898.00 | 50 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 325.00 | 66 894.00 | 25 431.00 | 92 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 926.00 | 109 846.00 | 35 079.00 | 144 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BN En cours de production de biens | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 304.00 | | 211 304.00 | 211 304.00 |
BZ Autres créances | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CF Disponibilités | 94 002.00 | | 94 002.00 | 94 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 062.00 | | 402 062.00 | 402 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 988.00 | 109 846.00 | 437 141.00 | 546 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 99 959.00 | | | 99 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
DL TOTAL (I) | 183 462.00 | | | 183 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 258.00 | | | 103 258.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 679.00 | | | 253 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 141.00 | | | 437 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 543.00 | | | 239 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 235.00 | | 1 557 235.00 | 1 557 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 235.00 | | 1 557 235.00 | 1 557 235.00 |
FM Production stockée | | | -7 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 090.00 | |
GE Autres charges | | | 7 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 350.00 | | | 1 554 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 678.00 | | | 1 497 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 667.00 | | 18 088.00 | 150 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 829.00 | 144 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 829.00 | 143 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 917.00 | | 18 088.00 | 148 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 585.00 | 18 090.00 | 23 829.00 | 115 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 585.00 | 18 090.00 | 23 829.00 | 115 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 208.00 | 119 208.00 | | 119 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 211 304.00 | | | 211 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 647.00 | 15 512.00 | 14 136.00 | 29 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 924.00 | 241 601.00 | 1 323.00 | 242 924.00 |
VW T.V.A. | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 679.00 | 239 543.00 | 14 136.00 | 253 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
ST Autres comptes | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 882.00 | | | 184 882.00 |
ZE Dividendes | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 374.00 | | | 151 374.00 |