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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 361.00 | 50 796.00 | 4 565.00 | 55 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 994.00 | 73 718.00 | 1 275.00 | 74 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 678.00 | 124 514.00 | 7 164.00 | 131 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BN En cours de production de biens | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 127.00 | | 330 127.00 | 330 127.00 |
BZ Autres créances | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CF Disponibilités | 59 884.00 | | 59 884.00 | 59 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 772.00 | | 470 772.00 | 470 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 449.00 | 124 514.00 | 477 936.00 | 602 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 98 555.00 | | | 98 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
DL TOTAL (I) | 161 676.00 | | | 161 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 776.00 | | | 145 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 347.00 | | | 154 347.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 259.00 | | | 316 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 936.00 | | | 477 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 259.00 | | | 316 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 141.00 | | 2 145.00 | 130 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 131 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 130 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 818.00 | | 2 145.00 | 128 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 361.00 | 3 761.00 | 608.00 | 121 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 361.00 | 3 761.00 | 608.00 | 121 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 776.00 | 145 776.00 | | 145 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 330 127.00 | 330 127.00 | | 330 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VI Groupe et associés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 787.00 | 336 463.00 | 1 323.00 | 337 787.00 |
VW T.V.A. | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 259.00 | 316 259.00 | | 316 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
ST Autres comptes | 87 223.00 | | | 87 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
YT Sous‐traitance | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 839.00 | | | 283 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 100.00 | | | 183 100.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 361.00 | | | 159 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |