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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 361.00 | 53 237.00 | 2 124.00 | 55 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 197.00 | 61 374.00 | 20 823.00 | 82 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 881.00 | 114 611.00 | 24 270.00 | 138 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BN En cours de production de biens | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 816.00 | | 267 816.00 | 267 816.00 |
BZ Autres créances | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 723.00 | | 407 723.00 | 407 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 604.00 | 114 611.00 | 431 993.00 | 546 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
DL TOTAL (I) | 161 617.00 | | | 161 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 340.00 | | | 104 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 076.00 | | | 147 076.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 376.00 | | | 270 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 993.00 | | | 431 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 376.00 | | | 270 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 678.00 | | 21 143.00 | 131 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 940.00 | 138 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 940.00 | 137 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 354.00 | | 21 143.00 | 130 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 514.00 | 3 751.00 | 13 654.00 | 124 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 514.00 | 3 751.00 | 13 654.00 | 124 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 267 816.00 | 267 816.00 | | 267 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 843.00 | 277 520.00 | 1 323.00 | 278 843.00 |
VW T.V.A. | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 376.00 | 270 376.00 | | 270 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
ST Autres comptes | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
YT Sous‐traitance | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 258.00 | | | 264 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
ZE Dividendes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 285.00 | | | 160 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |