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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 148.00 | 46 555.00 | 6 593.00 | 53 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 325.00 | 79 698.00 | 12 627.00 | 92 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 223.00 | 126 254.00 | 20 970.00 | 147 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BN En cours de production de biens | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 230.00 | | 137 230.00 | 137 230.00 |
BZ Autres créances | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CF Disponibilités | 84 411.00 | | 84 411.00 | 84 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 446.00 | | 327 446.00 | 327 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 669.00 | 126 254.00 | 348 416.00 | 474 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 108 631.00 | | | 108 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
DL TOTAL (I) | 154 806.00 | | | 154 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 416.00 | | | 348 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 572.00 | | | 183 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 989.00 | | 1 268 989.00 | 1 268 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 989.00 | | 1 268 989.00 | 1 268 989.00 |
FM Production stockée | | | 10 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 340.00 | | | 1 290 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 996.00 | | | 1 270 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 926.00 | | 3 411.00 | 144 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 147 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 145 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 176.00 | | 3 411.00 | 143 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 846.00 | 17 520.00 | 1 113.00 | 109 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 846.00 | 17 520.00 | 1 113.00 | 109 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 482.00 | 92 482.00 | | 92 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 137 230.00 | | | 137 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 148.00 | 19 110.00 | 10 038.00 | 29 148.00 |
VI Groupe et associés | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 295.00 | 171 972.00 | 1 323.00 | 173 295.00 |
VW T.V.A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 610.00 | 183 572.00 | 10 038.00 | 193 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
ST Autres comptes | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
YT Sous‐traitance | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 222.00 | | | 154 222.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 422.00 | | | 157 422.00 |