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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 316.00 | 48 952.00 | 6 364.00 | 55 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 502.00 | 72 409.00 | 1 093.00 | 73 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 141.00 | 121 361.00 | 8 780.00 | 130 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BN En cours de production de biens | 98 485.00 | | 98 485.00 | 98 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 176.00 | | 469 176.00 | 469 176.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 174.00 | | 675 174.00 | 675 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 315.00 | 121 361.00 | 683 954.00 | 805 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 97 169.00 | | | 97 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
DL TOTAL (I) | 148 386.00 | | | 148 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 084.00 | | | 311 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 804.00 | | | 170 804.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 568.00 | | | 535 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 954.00 | | | 683 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 568.00 | | | 535 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 141.00 | | | 130 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 818.00 | | | 128 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 002.00 | 6 360.00 | | 115 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 002.00 | 6 360.00 | | 115 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 084.00 | 311 084.00 | | 311 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 469 176.00 | 469 176.00 | | 469 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VI Groupe et associés | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 190.00 | 474 867.00 | 1 323.00 | 476 190.00 |
VW T.V.A. | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 568.00 | 535 568.00 | | 535 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
ST Autres comptes | 100 422.00 | | | 100 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 798.00 | | | 196 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 126.00 | | | 166 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 449.00 | | | 154 449.00 |