| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 316.00 | 46 135.00 | 9 181.00 | 55 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 502.00 | 68 866.00 | 4 635.00 | 73 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 141.00 | 115 002.00 | 15 139.00 | 130 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
BN En cours de production de biens | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 992.00 | | 218 992.00 | 218 992.00 |
BZ Autres créances | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CF Disponibilités | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 789.00 | | 326 789.00 | 326 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 930.00 | 115 002.00 | 341 929.00 | 456 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 97 131.00 | | | 97 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
DL TOTAL (I) | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 428.00 | | | 203 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 929.00 | | | 341 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 391.00 | | | 198 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 223.00 | | 6 748.00 | 147 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 830.00 | 130 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 403.00 | 128 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 473.00 | | 6 748.00 | 145 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 254.00 | 12 151.00 | 23 403.00 | 126 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 254.00 | 12 151.00 | 23 403.00 | 126 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
ST Autres comptes | 106 085.00 | | | 106 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YT Sous‐traitance | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 337.00 | | | 208 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 133.00 | | | 198 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 504.00 | | | 159 504.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |