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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 429 281.00 | 356 430.00 | 72 850.00 | 429 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 317.00 | 87 861.00 | 1 457.00 | 89 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 732.00 | 23 338.00 | 13 394.00 | 36 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 216.00 | 475 219.00 | 102 997.00 | 578 216.00 |
BT Marchandises | 578 424.00 | 32 421.00 | 546 003.00 | 578 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 851.00 | 17 108.00 | 200 743.00 | 217 851.00 |
BZ Autres créances | 139 327.00 | | 139 327.00 | 139 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 54 297.00 | | 54 297.00 | 54 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 824.00 | 49 529.00 | 963 295.00 | 1 012 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 040.00 | 524 748.00 | 1 066 292.00 | 1 591 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
CU Autres participations | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 551 239.00 | 551 239.00 | | 551 239.00 |
DH Report à nouveau | -118 731.00 | -31 407.00 | | -118 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 820.00 | -87 324.00 | | -20 820.00 |
DL TOTAL (I) | 420 072.00 | 440 893.00 | | 420 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 275.00 | 140 954.00 | | 144 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 947.00 | 306 594.00 | | 352 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 128.00 | 55 724.00 | | 87 128.00 |
EA Autres dettes | 51 569.00 | 65 819.00 | | 51 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 220.00 | 579 393.00 | | 646 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 292.00 | 1 020 286.00 | | 1 066 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 818.00 | 476 637.00 | | 566 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 498.00 | 567.00 | | 28 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 356.00 | | 1 416 356.00 | 1 416 356.00 |
FG Production vendue services | 512 451.00 | | 512 451.00 | 512 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 807.00 | | 1 928 807.00 | 1 928 807.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 978.00 | 22 583.00 | | 15 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 612.00 | 29 702.00 | | 21 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 360.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 360.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | -360.00 | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -1 472.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 551.00 | 1 987 718.00 | | 1 956 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 371.00 | 2 075 042.00 | | 1 977 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 820.00 | -87 324.00 | | -20 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 078.00 | | 582 546.00 | 574 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 484.00 | 11 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 408.00 | 578 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 401.00 | 11 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 522.00 | 555 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 192.00 | | 559 660.00 | 551 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 483.00 | 22 736.00 | | 452 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 893.00 | 22 736.00 | | 444 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 981.00 | | 2 560.00 | 34 981.00 |
6T Sur comptes clients | 17 949.00 | 4 289.00 | 5 130.00 | 17 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 930.00 | 4 289.00 | 7 690.00 | 52 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 930.00 | 4 289.00 | 7 690.00 | 52 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 289.00 | 7 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 947.00 | 352 947.00 | | 352 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 197 345.00 | 197 345.00 | | 197 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VC Groupe et associés | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 777.00 | 36 375.00 | 79 402.00 | 115 777.00 |
VI Groupe et associés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 049.00 | 365 049.00 | | 365 049.00 |
VW T.V.A. | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 220.00 | 566 818.00 | 79 402.00 | 646 220.00 |