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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 298 978.00 | 269 790.00 | 29 188.00 | 298 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 539.00 | 84 669.00 | 7 869.00 | 92 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 807.00 | 37 323.00 | 14 483.00 | 51 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 908.00 | 392 783.00 | 58 126.00 | 450 908.00 |
BT Marchandises | 498 760.00 | 10 123.00 | 488 637.00 | 498 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 765.00 | 5 256.00 | 137 510.00 | 142 765.00 |
BZ Autres créances | 138 071.00 | | 138 071.00 | 138 071.00 |
CF Disponibilités | 157 397.00 | | 157 397.00 | 157 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 458.00 | 15 379.00 | 925 079.00 | 940 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 366.00 | 408 161.00 | 983 205.00 | 1 391 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 551 239.00 | 551 239.00 | | 551 239.00 |
DH Report à nouveau | -86 504.00 | -123 542.00 | | -86 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 431.00 | 37 038.00 | | 35 431.00 |
DL TOTAL (I) | 508 550.00 | 473 119.00 | | 508 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 904.00 | 62 702.00 | | 113 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 472.00 | 25 180.00 | | 18 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 375.00 | 302 242.00 | | 223 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 026.00 | 80 724.00 | | 85 026.00 |
EA Autres dettes | 33 878.00 | 10 615.00 | | 33 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 655.00 | 481 463.00 | | 474 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 205.00 | 954 583.00 | | 983 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 655.00 | 477 499.00 | | 474 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 196.00 | | 11 713.00 | 439 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 611.00 | | 11 713.00 | 431 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 833.00 | 17 949.00 | | 374 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 833.00 | 17 949.00 | 1.00 | 373 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 306.00 | | 12 183.00 | 22 306.00 |
6T Sur comptes clients | 18 386.00 | 5 256.00 | 18 386.00 | 18 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 692.00 | 5 256.00 | 30 569.00 | 40 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 692.00 | 5 256.00 | 30 569.00 | 40 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 256.00 | 30 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 375.00 | 223 375.00 | | 223 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 137 265.00 | 137 265.00 | | 137 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VB T. V. A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VC Groupe et associés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 084.00 | 113 084.00 | | 113 084.00 |
VI Groupe et associés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 447.00 | 286 447.00 | | 286 447.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 655.00 | 474 655.00 | | 474 655.00 |