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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 298 978.00 | 261 289.00 | 37 689.00 | 298 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 244.00 | 81 015.00 | 5 229.00 | 86 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 389.00 | 31 530.00 | 14 859.00 | 46 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 196.00 | 374 833.00 | 64 362.00 | 439 196.00 |
BT Marchandises | 501 559.00 | 22 306.00 | 479 253.00 | 501 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 738.00 | 18 386.00 | 144 352.00 | 162 738.00 |
BZ Autres créances | 162 473.00 | | 162 473.00 | 162 473.00 |
CF Disponibilités | 97 912.00 | | 97 912.00 | 97 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 912.00 | 40 692.00 | 890 220.00 | 930 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 108.00 | 415 525.00 | 954 583.00 | 1 370 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 551 239.00 | 551 239.00 | | 551 239.00 |
DH Report à nouveau | -123 542.00 | -176 008.00 | | -123 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 038.00 | 52 461.00 | | 37 038.00 |
DL TOTAL (I) | 473 119.00 | 436 076.00 | | 473 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 702.00 | 97 463.00 | | 62 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 180.00 | 25 911.00 | | 25 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 242.00 | 200 388.00 | | 302 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 724.00 | 95 054.00 | | 80 724.00 |
EA Autres dettes | 10 615.00 | 8 149.00 | | 10 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 463.00 | 426 966.00 | | 481 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 583.00 | 863 048.00 | | 954 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 499.00 | 405 145.00 | | 477 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 57 479.00 | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 617.00 | | 7 060.00 | 598 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 481.00 | 439 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 590.00 | 4 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 891.00 | 431 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 642.00 | | 5 860.00 | 585 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 200.00 | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 997.00 | 18 326.00 | 161 490.00 | 517 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | 6 590.00 | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 407.00 | 18 326.00 | 154 900.00 | 510 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 197.00 | 5 109.00 | | 17 197.00 |
6T Sur comptes clients | 17 108.00 | 1 278.00 | | 17 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 305.00 | 6 387.00 | | 34 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 305.00 | 6 387.00 | | 34 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 242.00 | 302 242.00 | | 302 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 140 738.00 | 140 738.00 | | 140 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VC Groupe et associés | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 058.00 | 58 094.00 | 3 964.00 | 62 058.00 |
VI Groupe et associés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 586.00 | 333 586.00 | | 333 586.00 |
VW T.V.A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 463.00 | 477 499.00 | 3 964.00 | 481 463.00 |