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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 429 281.00 | 366 088.00 | 63 193.00 | 429 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 308.00 | 90 786.00 | 9 523.00 | 100 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 078.00 | 27 456.00 | 28 621.00 | 56 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 537.00 | 491 920.00 | 111 618.00 | 603 537.00 |
BT Marchandises | 438 423.00 | 14 112.00 | 424 311.00 | 438 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 157.00 | 17 108.00 | 169 049.00 | 186 157.00 |
BZ Autres créances | 150 020.00 | | 150 020.00 | 150 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 128 148.00 | | 128 148.00 | 128 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 623.00 | 31 220.00 | 903 403.00 | 934 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 160.00 | 523 140.00 | 1 015 021.00 | 1 538 160.00 |
CU Autres participations | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 551 239.00 | 551 239.00 | | 551 239.00 |
DH Report à nouveau | -139 551.00 | -118 731.00 | | -139 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 222.00 | -20 820.00 | | -45 222.00 |
DL TOTAL (I) | 374 850.00 | 420 072.00 | | 374 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 507.00 | 144 275.00 | | 164 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 311.00 | 10 301.00 | | 10 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 604.00 | 352 947.00 | | 329 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 992.00 | 87 128.00 | | 74 992.00 |
EA Autres dettes | 60 756.00 | 51 569.00 | | 60 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 170.00 | 646 220.00 | | 640 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 021.00 | 1 066 292.00 | | 1 015 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 626.00 | 566 818.00 | | 593 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 597.00 | 28 498.00 | | 73 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 216.00 | | 30 337.00 | 578 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 015.00 | 6 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 015.00 | 603 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 330.00 | | 30 337.00 | 555 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 219.00 | 16 701.00 | | 475 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 629.00 | 16 701.00 | | 467 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 421.00 | | 18 309.00 | 32 421.00 |
6T Sur comptes clients | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 529.00 | | 18 309.00 | 49 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 529.00 | | 18 309.00 | 49 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 604.00 | 329 604.00 | | 329 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 165 651.00 | 165 651.00 | | 165 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VC Groupe et associés | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 911.00 | 44 366.00 | 46 544.00 | 90 911.00 |
VI Groupe et associés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 997.00 | 352 997.00 | | 352 997.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 170.00 | 593 626.00 | 46 544.00 | 640 170.00 |