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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 303 342.00 | 278 402.00 | 24 939.00 | 303 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 539.00 | 87 030.00 | 5 509.00 | 92 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 412.00 | 35 148.00 | 7 265.00 | 42 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 877.00 | 401 580.00 | 44 298.00 | 445 877.00 |
BT Marchandises | 543 883.00 | | 543 883.00 | 543 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 538.00 | 2 333.00 | 114 204.00 | 116 538.00 |
BZ Autres créances | 161 979.00 | | 161 979.00 | 161 979.00 |
CF Disponibilités | 161 940.00 | | 161 940.00 | 161 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 272.00 | 2 333.00 | 985 939.00 | 988 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 149.00 | 403 913.00 | 1 030 236.00 | 1 434 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 586 669.00 | 551 239.00 | | 586 669.00 |
DH Report à nouveau | -86 504.00 | -86 504.00 | | -86 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 361.00 | 35 431.00 | | 39 361.00 |
DL TOTAL (I) | 547 911.00 | 508 550.00 | | 547 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 746.00 | 113 904.00 | | 99 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 471.00 | 18 472.00 | | 9 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 279.00 | 223 375.00 | | 270 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 058.00 | 85 026.00 | | 99 058.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | 33 878.00 | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 325.00 | 474 655.00 | | 482 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 236.00 | 983 205.00 | | 1 030 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 733.00 | 474 655.00 | | 437 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 835.00 | 820.00 | | 21 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 908.00 | | 4 364.00 | 450 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 395.00 | 445 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 395.00 | 438 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 324.00 | | 4 364.00 | 443 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 783.00 | 16 992.00 | 8 194.00 | 392 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 783.00 | 16 992.00 | 8 194.00 | 391 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
6T Sur comptes clients | 5 256.00 | 1 108.00 | 4 030.00 | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 379.00 | 1 108.00 | 14 153.00 | 15 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 379.00 | 1 108.00 | 14 153.00 | 15 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | 14 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 279.00 | 270 279.00 | | 270 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 113 738.00 | 113 738.00 | | 113 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VC Groupe et associés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 911.00 | 33 319.00 | 44 593.00 | 77 911.00 |
VI Groupe et associés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 594.00 | 284 594.00 | | 284 594.00 |
VW T.V.A. | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 325.00 | 437 733.00 | 44 593.00 | 482 325.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |