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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 429 281.00 | 374 589.00 | 54 692.00 | 429 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 308.00 | 93 318.00 | 6 991.00 | 100 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 247.00 | 26 567.00 | 22 680.00 | 49 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 810.00 | 502 063.00 | 89 747.00 | 591 810.00 |
BT Marchandises | 415 032.00 | 15 106.00 | 399 926.00 | 415 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 777.00 | 17 108.00 | 191 669.00 | 208 777.00 |
BZ Autres créances | 145 598.00 | | 145 598.00 | 145 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 662.00 | | 110 662.00 | 110 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 501.00 | 32 214.00 | 853 287.00 | 885 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 312.00 | 534 277.00 | 943 034.00 | 1 477 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 551 239.00 | 551 239.00 | | 551 239.00 |
DH Report à nouveau | -184 773.00 | -139 551.00 | | -184 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 770.00 | -45 222.00 | | 8 770.00 |
DL TOTAL (I) | 383 621.00 | 374 850.00 | | 383 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 413.00 | 164 507.00 | | 77 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 483.00 | 329 604.00 | | 328 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 718.00 | 74 992.00 | | 94 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7.00 | | |
EA Autres dettes | 48 488.00 | 60 756.00 | | 48 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 413.00 | 640 170.00 | | 559 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 034.00 | 1 015 021.00 | | 943 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 735.00 | 593 626.00 | | 510 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 462.00 | 73 597.00 | | 19 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 537.00 | | | 603 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 896.00 | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 727.00 | 591 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 831.00 | 578 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 666.00 | | | 585 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 920.00 | 16 975.00 | 6 831.00 | 491 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 330.00 | 16 975.00 | 6 831.00 | 484 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 112.00 | 994.00 | | 14 112.00 |
6T Sur comptes clients | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 220.00 | 994.00 | | 31 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 220.00 | 994.00 | | 31 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 483.00 | 328 483.00 | | 328 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 188 270.00 | 188 270.00 | | 188 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VB T. V. A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VC Groupe et associés | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 951.00 | 18 273.00 | 39 678.00 | 57 951.00 |
VI Groupe et associés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 752.00 | 360 752.00 | | 360 752.00 |
VW T.V.A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 413.00 | 519 735.00 | 39 678.00 | 559 413.00 |