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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 294.00 | 13 322.00 | 22 972.00 | 36 294.00 |
AN Terrains | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
AP Constructions | 59 871.00 | 51 124.00 | 8 747.00 | 59 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 903.00 | 115 774.00 | 36 129.00 | 151 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 210.00 | 71 140.00 | 191 069.00 | 262 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 358.00 | 251 366.00 | 294 991.00 | 546 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BN En cours de production de biens | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BT Marchandises | 448 332.00 | 2 558.00 | 445 774.00 | 448 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 400.00 | 15 889.00 | 137 511.00 | 153 400.00 |
BZ Autres créances | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
CF Disponibilités | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 763.00 | 18 447.00 | 694 316.00 | 712 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 121.00 | 269 813.00 | 989 307.00 | 1 259 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
CU Autres participations | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 206.00 | 5.00 | 9 201.00 | 9 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DG Autres réserves | 137 278.00 | | | 137 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
DL TOTAL (I) | 307 778.00 | | | 307 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 140.00 | | | 243 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 874.00 | | | 267 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 462.00 | | | 102 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 465.00 | | | 673 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 307.00 | | | 989 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 126.00 | | | 531 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 071.00 | | 709 071.00 | 709 071.00 |
FD Production vendue biens | 381 201.00 | | 381 201.00 | 381 201.00 |
FG Production vendue services | 136 091.00 | | 136 091.00 | 136 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 364.00 | | 1 226 364.00 | 1 226 364.00 |
FM Production stockée | | | -2 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 255.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 148.00 | | | 1 255 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 050.00 | | | 1 238 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 493.00 | | 53 036.00 | 507 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 206.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 171.00 | 546 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 171.00 | 476 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 778.00 | | 13 516.00 | 22 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 815.00 | | 29 448.00 | 460 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 899.00 | | 864.00 | 23 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 694.00 | 45 844.00 | 14 171.00 | 219 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | 5 756.00 | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 128.00 | 40 082.00 | 14 171.00 | 212 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 930.00 | | 866.00 | 8 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 805.00 | 2 558.00 | 17 805.00 | 17 805.00 |
6T Sur comptes clients | 15 191.00 | 697.00 | | 15 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 997.00 | 3 255.00 | 17 805.00 | 32 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 927.00 | 3 255.00 | 18 671.00 | 41 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 255.00 | 18 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 874.00 | 267 874.00 | | 267 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 137 268.00 | | | 137 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VB T. V. A. | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 133.00 | 76 534.00 | 80 072.00 | 217 133.00 |
VI Groupe et associés | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VP Divers | -6 755.00 | | | -6 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 792.00 | 182 614.00 | 16 178.00 | 198 792.00 |
VW T.V.A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 725.00 | 531 126.00 | 80 072.00 | 671 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
ST Autres comptes | 121 195.00 | | | 121 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 809.00 | | | 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 431.00 | | | 244 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 151.00 | | | 157 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 639.00 | | | 230 639.00 |