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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 338.00 | 31 178.00 | 6 159.00 | 37 338.00 |
AH Fonds commercial | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
AN Terrains | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
AP Constructions | 59 871.00 | 54 783.00 | 5 088.00 | 59 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 759.00 | 167 266.00 | 59 492.00 | 226 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 083.00 | 200 078.00 | 108 005.00 | 308 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 194.00 | 462 514.00 | 252 679.00 | 715 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
BN En cours de production de biens | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BT Marchandises | 748 103.00 | | 748 103.00 | 748 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 226.00 | 20 518.00 | 485 707.00 | 506 226.00 |
BZ Autres créances | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CF Disponibilités | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 326.00 | 20 518.00 | 1 459 807.00 | 1 480 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 520.00 | 483 033.00 | 1 712 486.00 | 2 195 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
CU Autres participations | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
DG Autres réserves | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 636.00 | | | 112 636.00 |
DL TOTAL (I) | 436 675.00 | | | 436 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 344.00 | | | 576 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 965.00 | | | 85 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 452.00 | | | 358 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 568.00 | | | 185 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 282.00 | | | 1 252 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 486.00 | | | 1 712 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 984.00 | | | 704 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 265.00 | | 50 102.00 | 689 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 174.00 | 43 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 174.00 | 715 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 596 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 056.00 | | 1 459.00 | 64 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 960.00 | | 40 861.00 | 568 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 042.00 | | 7 780.00 | 47 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 585.00 | 61 085.00 | 1 155.00 | 402 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 370.00 | 1 836.00 | | 7 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 236.00 | 2 942.00 | | 28 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 978.00 | 56 306.00 | 1 155.00 | 366 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 398.00 | 8 131.00 | | 15 398.00 |
6T Sur comptes clients | 20 091.00 | 426.00 | | 20 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 091.00 | 426.00 | | 20 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 489.00 | 8 557.00 | | 35 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 452.00 | 358 452.00 | | 358 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 478 522.00 | 478 522.00 | | 478 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 324.00 | 64 978.00 | 501 345.00 | 566 324.00 |
VI Groupe et associés | 83 965.00 | 83 965.00 | | 83 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 831.00 | 536 687.00 | 33 143.00 | 569 831.00 |
VW T.V.A. | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 330.00 | 704 984.00 | 501 345.00 | 1 206 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
ST Autres comptes | 266 885.00 | | | 266 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
YT Sous‐traitance | 402 908.00 | | | 402 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 421.00 | | | 476 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 758.00 | | | 350 758.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 628.00 | | | 854 628.00 |