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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 436.00 | 19 033.00 | 18 403.00 | 37 436.00 |
AN Terrains | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
AP Constructions | 59 871.00 | 51 929.00 | 7 942.00 | 59 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 432.00 | 127 066.00 | 31 366.00 | 158 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 211.00 | 92 599.00 | 170 611.00 | 263 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 825.00 | 292 475.00 | 266 350.00 | 558 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BN En cours de production de biens | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BT Marchandises | 391 900.00 | 2 230.00 | 389 670.00 | 391 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 856.00 | 15 889.00 | 257 966.00 | 273 856.00 |
BZ Autres créances | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 444.00 | 18 119.00 | 718 325.00 | 736 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 270.00 | 310 594.00 | 984 675.00 | 1 295 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
CU Autres participations | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 206.00 | 1 846.00 | 7 360.00 | 9 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DG Autres réserves | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DL TOTAL (I) | 292 671.00 | | | 292 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 019.00 | | | 203 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 581.00 | | | 130 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 841.00 | | | 203 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 275.00 | | | 99 275.00 |
EA Autres dettes | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 009.00 | | | 684 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 675.00 | | | 984 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 713.00 | | | 529 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 358.00 | | 18 156.00 | 546 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 688.00 | 558 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 688.00 | 483 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 294.00 | | 1 142.00 | 36 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 093.00 | | 13 218.00 | 476 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 763.00 | | 3 795.00 | 24 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 366.00 | 46 796.00 | 5 688.00 | 251 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | 1 841.00 | | 5.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 322.00 | 5 711.00 | | 13 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 039.00 | 39 244.00 | 5 688.00 | 238 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 064.00 | | 69.00 | 8 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 558.00 | 2 230.00 | 2 558.00 | 2 558.00 |
6T Sur comptes clients | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 447.00 | 2 230.00 | 2 558.00 | 18 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 511.00 | 2 230.00 | 2 627.00 | 26 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 230.00 | 2 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 841.00 | 203 841.00 | | 203 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 257 723.00 | | | 257 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 067.00 | 63 711.00 | 97 257.00 | 202 067.00 |
VI Groupe et associés | 128 581.00 | 128 581.00 | | 128 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 065.00 | | | 85 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VP Divers | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 898.00 | 299 720.00 | 16 177.00 | 315 898.00 |
VW T.V.A. | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 069.00 | 529 713.00 | 97 257.00 | 668 069.00 |