| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 436.00 | 23 867.00 | 16 569.00 | 40 436.00 |
AN Terrains | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
AP Constructions | 59 871.00 | 52 642.00 | 7 229.00 | 59 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 328.00 | 129 336.00 | 21 992.00 | 151 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 208.00 | 121 092.00 | 156 115.00 | 277 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 222.00 | 330 627.00 | 260 595.00 | 591 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BN En cours de production de biens | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BT Marchandises | 543 233.00 | | 543 233.00 | 543 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 616.00 | 15 889.00 | 203 726.00 | 219 616.00 |
BZ Autres créances | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 598.00 | 15 889.00 | 840 708.00 | 856 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 821.00 | 346 516.00 | 1 101 304.00 | 1 447 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
CU Autres participations | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 206.00 | 3 687.00 | 5 518.00 | 9 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DG Autres réserves | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
DL TOTAL (I) | 316 422.00 | | | 316 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 734.00 | | | 199 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 878.00 | | | 307 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 219.00 | | | 121 219.00 |
EA Autres dettes | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 687.00 | | | 774 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 304.00 | | | 1 101 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 006.00 | | | 632 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 825.00 | | 42 997.00 | 558 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 591 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 9 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 490 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 436.00 | | 3 000.00 | 37 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 622.00 | | 17 492.00 | 483 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 559.00 | | 22 504.00 | 28 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 475.00 | 46 814.00 | 8 662.00 | 292 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 846.00 | 1 841.00 | | 1 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 033.00 | 4 834.00 | | 19 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 595.00 | 40 139.00 | 8 662.00 | 271 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 995.00 | 2 200.00 | | 7 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
6T Sur comptes clients | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 119.00 | | 2 230.00 | 18 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 114.00 | 2 200.00 | 2 230.00 | 26 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 2 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 878.00 | 307 878.00 | | 307 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
UX Autres créances clients | 203 483.00 | 203 483.00 | | 203 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 356.00 | 64 614.00 | 82 809.00 | 168 356.00 |
VI Groupe et associés | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
VP Divers | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 357.00 | 239 919.00 | 35 437.00 | 275 357.00 |
VW T.V.A. | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 747.00 | 632 006.00 | 82 809.00 | 735 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
ST Autres comptes | 154 729.00 | | | 154 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
YT Sous‐traitance | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 718.00 | | | 254 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 240.00 | | | 197 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 223.00 | | | 282 223.00 |