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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 878.00 | 23 828.00 | 12 050.00 | 35 878.00 |
AH Fonds commercial | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
AN Terrains | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
AP Constructions | 59 871.00 | 53 356.00 | 6 515.00 | 59 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 509.00 | 120 489.00 | 65 020.00 | 185 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 730.00 | 151 100.00 | 131 630.00 | 282 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 211.00 | 354 303.00 | 299 908.00 | 654 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
BT Marchandises | 669 876.00 | | 669 876.00 | 669 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 417.00 | 15 889.00 | 261 528.00 | 277 417.00 |
BZ Autres créances | 58 029.00 | | 58 029.00 | 58 029.00 |
CF Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 608.00 | 15 889.00 | 1 087 719.00 | 1 103 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 820.00 | 370 192.00 | 1 387 627.00 | 1 757 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
CU Autres participations | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 206.00 | 5 528.00 | 3 677.00 | 9 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
DG Autres réserves | 110 481.00 | | | 110 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 652.00 | | | 78 652.00 |
DL TOTAL (I) | 395 075.00 | | | 395 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 114.00 | | | 151 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 585.00 | | | 98 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 298.00 | | | 117 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 517.00 | | | 465 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 421.00 | | | 116 421.00 |
EA Autres dettes | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 255.00 | | | 979 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 627.00 | | | 1 387 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 713.00 | | | 782 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 222.00 | | 129 276.00 | 591 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 844.00 | 50 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 287.00 | 654 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 008.00 | 64 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 435.00 | 530 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 436.00 | | 42 628.00 | 40 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 515.00 | | 66 138.00 | 490 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 063.00 | | 20 510.00 | 51 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 627.00 | 56 486.00 | 32 810.00 | 330 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 687.00 | 1 841.00 | | 3 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 867.00 | 6 336.00 | 6 374.00 | 23 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 072.00 | 48 309.00 | 26 435.00 | 303 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 195.00 | 3 102.00 | | 10 195.00 |
6T Sur comptes clients | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 084.00 | 3 102.00 | | 26 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 517.00 | 465 517.00 | | 465 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
UX Autres créances clients | 261 285.00 | 261 285.00 | | 261 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
VB T. V. A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VC Groupe et associés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 741.00 | 54 498.00 | 79 242.00 | 133 741.00 |
VI Groupe et associés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 831.00 | 335 665.00 | 33 166.00 | 368 831.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 956.00 | 782 713.00 | 79 242.00 | 861 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
ST Autres comptes | 236 106.00 | | | 236 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
YT Sous‐traitance | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 617.00 | | | 390 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 270.00 | | | 277 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 543.00 | | | 450 543.00 |