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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 878.00 | 28 236.00 | 7 642.00 | 35 878.00 |
AH Fonds commercial | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
AN Terrains | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
AP Constructions | 59 871.00 | 54 070.00 | 5 801.00 | 59 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 531.00 | 142 766.00 | 72 765.00 | 215 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 449.00 | 170 141.00 | 121 308.00 | 291 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 265.00 | 402 585.00 | 286 680.00 | 689 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 661.00 | | 72 661.00 | 72 661.00 |
BN En cours de production de biens | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
BT Marchandises | 706 374.00 | | 706 374.00 | 706 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 728.00 | 20 091.00 | 259 636.00 | 279 728.00 |
BZ Autres créances | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
CF Disponibilités | 211 142.00 | | 211 142.00 | 211 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 799.00 | 20 091.00 | 1 383 707.00 | 1 403 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 065.00 | 422 677.00 | 1 670 388.00 | 2 093 065.00 |
CU Autres participations | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 206.00 | 7 370.00 | 1 836.00 | 9 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
DG Autres réserves | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 963.00 | | | 105 963.00 |
DL TOTAL (I) | 424 038.00 | | | 424 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 342.00 | | | 587 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 501.00 | | | 149 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 572.00 | | | 301 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 486.00 | | | 159 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 952.00 | | | 1 230 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 388.00 | | | 1 670 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 460.00 | | | 598 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 211.00 | | 49 868.00 | 654 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 813.00 | 47 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 813.00 | 689 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 568 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 218.00 | | 47 741.00 | 530 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 730.00 | | 2 126.00 | 50 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 303.00 | 57 281.00 | 9 000.00 | 354 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 528.00 | 1 841.00 | | 5 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 828.00 | 4 407.00 | | 23 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 946.00 | 51 032.00 | 9 000.00 | 324 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 297.00 | 2 101.00 | | 13 297.00 |
6T Sur comptes clients | 15 889.00 | 4 202.00 | | 15 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 889.00 | 4 202.00 | | 15 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 186.00 | 6 303.00 | | 29 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 572.00 | 301 572.00 | | 301 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
UX Autres créances clients | 252 522.00 | 252 522.00 | | 252 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VB T. V. A. | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VC Groupe et associés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 342.00 | 104 352.00 | 482 990.00 | 587 342.00 |
VI Groupe et associés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 500.00 | | | 515 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 068.00 | 357 848.00 | 11 219.00 | 369 068.00 |
VW T.V.A. | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 451.00 | 598 460.00 | 482 990.00 | 1 081 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
ST Autres comptes | 251 297.00 | | | 251 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
YT Sous‐traitance | 216 701.00 | | | 216 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 639.00 | | | 419 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 948.00 | | | 287 948.00 |
ZE Dividendes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 712.00 | | | 634 712.00 |