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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AP Constructions | 100 160.00 | 36 137.00 | 64 023.00 | 100 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 317.00 | 297 227.00 | 68 090.00 | 365 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 337.00 | 143 946.00 | 226 391.00 | 370 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 900.00 | 486 860.00 | 388 040.00 | 874 900.00 |
BN En cours de production de biens | 1 066 813.00 | | 1 066 813.00 | 1 066 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 512.00 | | 1 966 512.00 | 1 966 512.00 |
BZ Autres créances | 452 805.00 | | 452 805.00 | 452 805.00 |
CF Disponibilités | 1 168 471.00 | | 1 168 471.00 | 1 168 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 141.00 | | 4 705 141.00 | 4 705 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 041.00 | 486 860.00 | 5 093 181.00 | 5 580 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 390 520.00 | 90 520.00 | | 1 390 520.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 385 667.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 187.00 | 914 417.00 | | 486 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 591.00 | 1 432 405.00 | | 1 918 591.00 |
DP Provisions pour risques | 226 069.00 | 302 493.00 | | 226 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 305.00 | 111 248.00 | | 108 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 374.00 | 413 741.00 | | 334 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 637.00 | 356 760.00 | | 237 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 605 688.00 | | 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 402.00 | 375 161.00 | | 293 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 353.00 | 908 141.00 | | 1 695 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 234.00 | 700 258.00 | | 531 234.00 |
EA Autres dettes | 81 902.00 | 193 000.00 | | 81 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 216.00 | 3 139 009.00 | | 2 840 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 181.00 | 4 985 154.00 | | 5 093 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 646.00 | 6 235 212.00 | 6 729 858.00 | 494 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 646.00 | 6 235 212.00 | 6 729 858.00 | 494 646.00 |
FM Production stockée | | | 426 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 536 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 229 341.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 654 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 527.00 | 5 061.00 | | 38 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 426.00 | -5 061.00 | | -36 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 928.00 | 169 284.00 | | 122 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 625.00 | 426 654.00 | | 233 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 543 563.00 | 8 760 827.00 | | 7 543 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 376.00 | 7 846 410.00 | | 7 057 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 187.00 | 914 417.00 | | 486 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 909.00 | | 41 691.00 | 835 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 874 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 835 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 799.00 | | 15 716.00 | 822 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | 25 975.00 | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 771.00 | 78 789.00 | 2 700.00 | 410 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 221.00 | 78 789.00 | 2 700.00 | 401 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 741.00 | 229 341.00 | 308 708.00 | 413 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 741.00 | 229 341.00 | 308 708.00 | 413 741.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 341.00 | 308 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 353.00 | 1 695 353.00 | | 1 695 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 201.00 | 349 201.00 | | 349 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 376.00 | 160 376.00 | | 160 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UP Prêts | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 512.00 | | | 1 966 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 298 844.00 | | | 298 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 637.00 | 122 429.00 | 115 208.00 | 237 637.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 329.00 | | | 128 329.00 |
VP Divers | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 852.00 | 2 438 292.00 | 10 569.00 | 2 448 852.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 814.00 | 2 431 606.00 | 115 208.00 | 2 546 814.00 |