| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 170.00 | 9 550.00 | 35 620.00 | 45 170.00 |
AP Constructions | 139 338.00 | 55 516.00 | 83 822.00 | 139 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 578.00 | 329 095.00 | 65 483.00 | 394 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 139.00 | 157 458.00 | 199 681.00 | 357 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 985.00 | 551 619.00 | 411 366.00 | 962 985.00 |
BN En cours de production de biens | 326 463.00 | | 326 463.00 | 326 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 812.00 | | 1 361 812.00 | 1 361 812.00 |
BZ Autres créances | 443 066.00 | | 443 066.00 | 443 066.00 |
CF Disponibilités | 1 207 086.00 | | 1 207 086.00 | 1 207 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 474.00 | | 3 339 474.00 | 3 339 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 459.00 | 551 619.00 | 3 750 840.00 | 4 302 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 774 984.00 | 1 390 520.00 | | 1 774 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 790.00 | 84.00 | | 1 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 445.00 | 486 186.00 | | 91 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 020.00 | 1 918 590.00 | | 1 910 020.00 |
DP Provisions pour risques | 255 226.00 | 226 069.00 | | 255 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 700.00 | 108 305.00 | | 111 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 926.00 | 334 374.00 | | 366 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 565.00 | 237 637.00 | | 152 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 239.00 | 688.00 | | 186 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 293 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 674.00 | 1 706 940.00 | | 704 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 621.00 | 531 234.00 | | 338 621.00 |
EA Autres dettes | | 114 672.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 894.00 | 2 884 574.00 | | 1 473 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 840.00 | 5 137 538.00 | | 3 750 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 537.00 | 2 884 574.00 | | 1 436 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 632.00 | 4 842 439.00 | 5 787 071.00 | 944 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 632.00 | 4 842 439.00 | 5 787 071.00 | 944 632.00 |
FM Production stockée | | | -740 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 881.00 | 2 101.00 | | 2 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881.00 | 2 101.00 | | 2 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 568.00 | 38 527.00 | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | 38 527.00 | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | -36 426.00 | | -687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 722.00 | 122 928.00 | | 21 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | 233 626.00 | | 12 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 520.00 | 7 543 563.00 | | 5 187 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 074.00 | 7 057 377.00 | | 5 096 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 445.00 | 486 186.00 | | 91 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 900.00 | | 110 459.00 | 874 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775.00 | 26 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 374.00 | 962 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 45 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 599.00 | 891 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | 35 620.00 | 9 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 815.00 | | 74 839.00 | 835 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 860.00 | 84 357.00 | 19 599.00 | 486 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 310.00 | 84 357.00 | 19 599.00 | 477 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 374.00 | 165 653.00 | 133 101.00 | 334 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 374.00 | 165 653.00 | 133 101.00 | 334 374.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 653.00 | 133 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 674.00 | 704 674.00 | | 704 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 809.00 | 211 809.00 | | 211 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 402.00 | 99 402.00 | | 99 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 796.00 | 91 796.00 | | 91 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 812.00 | | | 1 361 812.00 |
VB T. V. A. | 228 717.00 | | | 228 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 565.00 | 115 208.00 | 37 357.00 | 152 565.00 |
VI Groupe et associés | 186 618.00 | 186 618.00 | | 186 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 429.00 | | | 122 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 949.00 | | | 209 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 685.00 | 1 832 685.00 | | 1 832 685.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 894.00 | 1 436 537.00 | 37 357.00 | 1 473 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |