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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 183.00 | 15 624.00 | 61 558.00 | 77 183.00 |
AP Constructions | 142 338.00 | 129 732.00 | 12 606.00 | 142 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 831.00 | 458 302.00 | 59 529.00 | 517 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 293.00 | 304 979.00 | 73 315.00 | 378 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 690.00 | 908 638.00 | 245 052.00 | 1 153 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 470.00 | | 104 470.00 | 104 470.00 |
BN En cours de production de biens | 3 633 213.00 | | 3 633 213.00 | 3 633 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 605.00 | | 449 605.00 | 449 605.00 |
BZ Autres créances | 286 053.00 | | 286 053.00 | 286 053.00 |
CF Disponibilités | 777 570.00 | | 777 570.00 | 777 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 502.00 | | 5 309 502.00 | 5 309 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 191.00 | 908 638.00 | 5 554 554.00 | 6 463 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 740 178.00 | 841 852.00 | | 740 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 757.00 | -41 674.00 | | 18 757.00 |
DL TOTAL (I) | 800 735.00 | 841 978.00 | | 800 735.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 710.00 | 88 514.00 | | 666 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 163.00 | 903 945.00 | | 574 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 510.00 | 210 526.00 | | 151 510.00 |
EA Autres dettes | 152 976.00 | 7 254.00 | | 152 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 135 460.00 | 1 942 205.00 | | 3 135 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 819.00 | 3 172 421.00 | | 4 680 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 554.00 | 4 087 399.00 | | 5 554 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 036 115.00 | 3 085 733.00 | | 4 036 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 155.00 | | 17 575.00 | 1 148 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 040.00 | 35 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 040.00 | 1 153 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 812.00 | | 17 575.00 | 1 023 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 873.00 | 76 764.00 | 908 638.00 | 831 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | 6 074.00 | 15 624.00 | 9 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 323.00 | 70 690.00 | 893 013.00 | 822 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 163.00 | 574 163.00 | | 574 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 219.00 | 82 219.00 | | 82 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 976.00 | 152 976.00 | | 152 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 135 460.00 | 3 135 460.00 | | 3 135 460.00 |
UP Prêts | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
UX Autres créances clients | 449 605.00 | 449 605.00 | | 449 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 84 854.00 | 84 854.00 | | 84 854.00 |
VC Groupe et associés | 158 316.00 | | 158 316.00 | 158 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 710.00 | 22 007.00 | 644 704.00 | 666 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
VP Divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 369.00 | 635 933.00 | 193 436.00 | 829 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 819.00 | 4 036 115.00 | 644 704.00 | 4 680 819.00 |