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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 183.00 | 9 550.00 | 67 633.00 | 77 183.00 |
AP Constructions | 142 338.00 | 117 196.00 | 25 143.00 | 142 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 256.00 | 438 204.00 | 62 052.00 | 500 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 293.00 | 266 924.00 | 111 370.00 | 378 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 155.00 | 831 873.00 | 316 282.00 | 1 148 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
BN En cours de production de biens | 2 476 799.00 | | 2 476 799.00 | 2 476 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 005.00 | | 512 005.00 | 512 005.00 |
BZ Autres créances | 294 433.00 | | 294 433.00 | 294 433.00 |
CF Disponibilités | 341 608.00 | | 341 608.00 | 341 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 118.00 | | 3 771 118.00 | 3 771 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 272.00 | 831 873.00 | 4 087 399.00 | 4 919 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 841 852.00 | 1 774 984.00 | | 841 852.00 |
DH Report à nouveau | | 184 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 674.00 | -727 515.00 | | -41 674.00 |
DL TOTAL (I) | 841 978.00 | 1 273 652.00 | | 841 978.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 70 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 70 000.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 514.00 | 98 909.00 | | 88 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 978.00 | 3 912.00 | | 19 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 945.00 | 823 445.00 | | 903 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 526.00 | 170 829.00 | | 210 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 942 205.00 | 1 237 385.00 | | 1 942 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 421.00 | 2 338 081.00 | | 3 172 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 399.00 | 3 681 733.00 | | 4 087 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 733.00 | 2 262 698.00 | | 3 085 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 279.00 | | 4 866.00 | 1 151 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | 47 160.00 | 6 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 490.00 | 1 500.00 | 1 148 155.00 | 6 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 023 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 446.00 | | 4 866.00 | 1 020 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 046.00 | 102 327.00 | 1 500.00 | 731 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 496.00 | 102 327.00 | 1 500.00 | 721 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 43 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 43 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UP Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
UX Autres créances clients | 512 005.00 | 512 005.00 | | 512 005.00 |
VB T. V. A. | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 738.00 | 271 738.00 | | 271 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 467.00 | 850 307.00 | 47 160.00 | 897 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |