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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 039.00 | 9 550.00 | 50 489.00 | 60 039.00 |
AP Constructions | 139 338.00 | 76 475.00 | 62 863.00 | 139 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 387.00 | 359 118.00 | 60 269.00 | 419 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 693.00 | 192 364.00 | 185 330.00 | 377 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 318.00 | 637 506.00 | 428 811.00 | 1 066 318.00 |
BN En cours de production de biens | 2 185 343.00 | | 2 185 343.00 | 2 185 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 415.00 | | 1 523 415.00 | 1 523 415.00 |
BZ Autres créances | 431 163.00 | | 431 163.00 | 431 163.00 |
CF Disponibilités | 750 376.00 | | 750 376.00 | 750 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 896 915.00 | | 4 896 915.00 | 4 896 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 233.00 | 637 506.00 | 5 325 726.00 | 5 963 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 774 984.00 | 1 774 984.00 | | 1 774 984.00 |
DH Report à nouveau | 93 236.00 | 1 790.00 | | 93 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 148.00 | 91 445.00 | | 91 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 167.00 | 1 910 020.00 | | 2 001 167.00 |
DP Provisions pour risques | 163 883.00 | 255 226.00 | | 163 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 978.00 | 111 700.00 | | 43 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 861.00 | 366 926.00 | | 207 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 357.00 | 152 565.00 | | 37 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 958.00 | 186 239.00 | | 188 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 297.00 | 704 674.00 | | 1 243 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 381.00 | 338 621.00 | | 304 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 342 705.00 | 91 796.00 | | 1 342 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 698.00 | 1 473 894.00 | | 3 116 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 726.00 | 3 750 840.00 | | 5 325 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 958.00 | | | 188 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
FG Production vendue services | 470 027.00 | 2 848 539.00 | 3 318 566.00 | 470 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 365.00 | 2 848 539.00 | 3 320 904.00 | 472 365.00 |
FM Production stockée | | | 1 858 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 481 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 377 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 881.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 2 881.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 831.00 | 3 568.00 | | 5 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 831.00 | 3 568.00 | | 5 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 631.00 | -687.00 | | -5 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 051.00 | 21 722.00 | | 6 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 517.00 | 12 693.00 | | 24 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 348.00 | 5 187 520.00 | | 5 507 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 201.00 | 5 096 074.00 | | 5 416 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 148.00 | 91 445.00 | | 91 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 985.00 | | 109 164.00 | 962 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 831.00 | -1.00 | 1 066 318.00 | 5 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 831.00 | -1.00 | 60 039.00 | 5 831.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 170.00 | | 20 700.00 | 45 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 055.00 | | 60 864.00 | 891 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 760.00 | | 27 600.00 | 26 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 619.00 | 85 888.00 | | 551 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 069.00 | 85 888.00 | | 542 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 926.00 | 130 298.00 | 289 363.00 | 366 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 926.00 | 130 298.00 | 289 363.00 | 366 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 298.00 | 289 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 297.00 | 1 243 297.00 | | 1 243 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 429.00 | 179 429.00 | | 179 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 139.00 | 95 139.00 | | 95 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 342 705.00 | 1 342 705.00 | | 1 342 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 415.00 | 1 523 415.00 | | 1 523 415.00 |
VB T. V. A. | 385 881.00 | 385 881.00 | | 385 881.00 |
VC Groupe et associés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 357.00 | -1.00 | 37 357.00 | 37 357.00 |
VI Groupe et associés | 188 958.00 | 188 958.00 | | 188 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 556.00 | 2 015 556.00 | | 2 015 556.00 |
VW T.V.A. | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 698.00 | 3 079 341.00 | 37 357.00 | 3 116 698.00 |