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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 183.00 | 9 550.00 | 67 633.00 | 77 183.00 |
AP Constructions | 142 338.00 | 97 456.00 | 44 882.00 | 142 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 390.00 | 393 679.00 | 101 711.00 | 495 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 793.00 | 230 361.00 | 149 433.00 | 379 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 279.00 | 731 046.00 | 420 232.00 | 1 151 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 483.00 | | 95 483.00 | 95 483.00 |
BN En cours de production de biens | 1 848 365.00 | | 1 848 365.00 | 1 848 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 371.00 | | 669 371.00 | 669 371.00 |
BZ Autres créances | 153 044.00 | | 153 044.00 | 153 044.00 |
CF Disponibilités | 491 573.00 | | 491 573.00 | 491 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 500.00 | | 3 261 500.00 | 3 261 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 779.00 | 731 046.00 | 3 681 733.00 | 4 412 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 774 984.00 | 1 774 984.00 | | 1 774 984.00 |
DH Report à nouveau | 184 383.00 | 93 236.00 | | 184 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 515.00 | 91 148.00 | | -727 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 652.00 | 2 001 167.00 | | 1 273 652.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 163 883.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 207 861.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 909.00 | 37 357.00 | | 98 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | 188 958.00 | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 445.00 | 1 243 297.00 | | 823 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 829.00 | 304 381.00 | | 170 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 237 385.00 | 1 342 705.00 | | 1 237 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 081.00 | 3 116 698.00 | | 2 338 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 733.00 | 5 325 726.00 | | 3 681 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 698.00 | 3 079 341.00 | | 2 262 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 318.00 | | 101 487.00 | 1 066 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 53 650.00 | 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 286.00 | 3 240.00 | 1 151 279.00 | 13 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 576.00 | 3 240.00 | 1 020 446.00 | 12 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 039.00 | | 17 144.00 | 60 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 919.00 | | 84 343.00 | 951 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 506.00 | 96 779.00 | 3 239.00 | 637 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 956.00 | 96 779.00 | 3 239.00 | 627 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 861.00 | 70 000.00 | 207 861.00 | 207 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 861.00 | 70 000.00 | 207 861.00 | 207 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 207 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 445.00 | 823 445.00 | | 823 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 111.00 | 97 111.00 | | 97 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 237 385.00 | 1 237 385.00 | | 1 237 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
UX Autres créances clients | 669 371.00 | 669 371.00 | | 669 371.00 |
VB T. V. A. | 133 699.00 | 133 699.00 | | 133 699.00 |
VC Groupe et associés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 909.00 | 23 527.00 | 75 382.00 | 98 909.00 |
VI Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VP Divers | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 729.00 | 852 069.00 | 27 660.00 | 879 729.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 080.00 | 2 262 698.00 | 75 382.00 | 2 338 080.00 |