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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 156.00 | 3 560.00 | 595.00 | 4 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 789.00 | 14 120.00 | 669.00 | 14 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 883.00 | 661 947.00 | 165 935.00 | 827 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 329.00 | 679 628.00 | 239 701.00 | 919 329.00 |
BT Marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
BZ Autres créances | 198 571.00 | | 198 571.00 | 198 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 82 767.00 | | 82 767.00 | 82 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 582.00 | | 324 582.00 | 324 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 912.00 | 679 628.00 | 564 284.00 | 1 243 912.00 |
CU Autres participations | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 442.00 | | | 316 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
DL TOTAL (I) | 415 044.00 | | | 415 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 561.00 | | | 89 561.00 |
EA Autres dettes | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 239.00 | | | 149 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 284.00 | | | 564 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 836.00 | | | 143 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
FG Production vendue services | 1 187 168.00 | | 1 187 168.00 | 1 187 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 771.00 | | 1 188 771.00 | 1 188 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | | | 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686.00 | | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 434.00 | | | -6 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 629.00 | | | 1 195 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 026.00 | | | 1 108 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 722.00 | | 24 967.00 | 895 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 919 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360.00 | 842 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | 896.00 | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 583.00 | | 19 449.00 | 824 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 879.00 | | 4 621.00 | 67 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 734.00 | 31 253.00 | 1 360.00 | 649 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 342.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 516.00 | 30 910.00 | 1 360.00 | 646 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
UX Autres créances clients | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 765.00 | 12 362.00 | 5 403.00 | 17 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 823.00 | | | 146 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 227.00 | 240 367.00 | 66 860.00 | 307 227.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 239.00 | 143 836.00 | 5 403.00 | 149 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
ST Autres comptes | 162 649.00 | | | 162 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 001.00 | | | 152 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 703.00 | | | 123 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
ZE Dividendes | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 187.00 | | | 407 187.00 |