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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 837.00 | 13 505.00 | 331.00 | 13 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 422.00 | 679 973.00 | 168 448.00 | 848 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 249.00 | 697 585.00 | 236 663.00 | 934 249.00 |
BT Marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 594.00 | | 94 594.00 | 94 594.00 |
BZ Autres créances | 221 870.00 | | 221 870.00 | 221 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 333.00 | | 377 333.00 | 377 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 582.00 | 697 585.00 | 613 996.00 | 1 311 582.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 155.00 | | | 280 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 704.00 | | | 77 704.00 |
DL TOTAL (I) | 368 859.00 | | | 368 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 127.00 | | | 137 127.00 |
EA Autres dettes | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 136.00 | | | 245 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 996.00 | | | 613 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 533.00 | | | 212 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 039.00 | | 10 946.00 | 972 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 736.00 | 934 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 736.00 | 862 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 051.00 | | 10 944.00 | 900 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 882.00 | | 1.00 | 67 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 652.00 | 37 649.00 | 47 716.00 | 707 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 546.00 | 37 649.00 | 47 716.00 | 703 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
UX Autres créances clients | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
VB T. V. A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 621.00 | 7 018.00 | 28 896.00 | 39 621.00 |
VI Groupe et associés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 359.00 | 198 359.00 | | 198 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 056.00 | 322 196.00 | 66 860.00 | 389 056.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 136.00 | 212 533.00 | 28 896.00 | 245 136.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
ST Autres comptes | 150 048.00 | | | 150 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 256.00 | | | 171 256.00 |
YT Sous‐traitance | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 982.00 | | | 125 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 063.00 | | | 397 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |