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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 789.00 | 14 335.00 | 454.00 | 14 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 261.00 | 689 211.00 | 196 050.00 | 885 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 039.00 | 707 652.00 | 264 386.00 | 972 039.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 048.00 | | 67 048.00 | 67 048.00 |
BZ Autres créances | 171 875.00 | | 171 875.00 | 171 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 477.00 | | 282 477.00 | 282 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 517.00 | 707 652.00 | 546 864.00 | 1 254 517.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 673.00 | | | 344 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 518.00 | | | -64 518.00 |
DL TOTAL (I) | 291 155.00 | | | 291 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 520.00 | | | 112 520.00 |
EA Autres dettes | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 709.00 | | | 255 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 864.00 | | | 546 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 087.00 | | | 216 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 329.00 | | 66 713.00 | 919 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 67 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 003.00 | 972 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 4 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 333.00 | 900 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 672.00 | | 66 712.00 | 842 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | | 1.00 | 72 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 628.00 | 37 408.00 | 9 383.00 | 679 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 595.00 | 50.00 | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 067.00 | 36 812.00 | 9 333.00 | 676 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
UX Autres créances clients | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 963.00 | 12 341.00 | 28 566.00 | 51 963.00 |
VI Groupe et associés | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 839.00 | | | 127 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 050.00 | 245 190.00 | 66 860.00 | 312 050.00 |
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 709.00 | 216 087.00 | 28 566.00 | 255 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
ST Autres comptes | 155 726.00 | | | 155 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 648.00 | | | 169 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 256.00 | | | 112 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
ZE Dividendes | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 829.00 | | | 419 829.00 |