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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 487.00 | 13 647.00 | 11 839.00 | 25 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 912.00 | 665 543.00 | 207 369.00 | 872 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 443.00 | 683 297.00 | 301 145.00 | 984 443.00 |
BT Marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 701.00 | 1 163.00 | 121 537.00 | 122 701.00 |
BZ Autres créances | 172 989.00 | | 172 989.00 | 172 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 341 658.00 | | 341 658.00 | 341 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 924.00 | 1 163.00 | 642 760.00 | 643 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 367.00 | 684 461.00 | 943 906.00 | 1 628 367.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 991.00 | | | 360 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 944.00 | | | 101 944.00 |
DL TOTAL (I) | 473 936.00 | | | 473 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 698.00 | | | 128 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 752.00 | | | 292 752.00 |
EA Autres dettes | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 970.00 | | | 469 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 906.00 | | | 943 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 051.00 | | | 368 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 359.00 | | 144 839.00 | 945 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947.00 | 66 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 755.00 | 984 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 808.00 | 913 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 369.00 | | 144 839.00 | 873 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 148.00 | 37 436.00 | 104 286.00 | 750 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 042.00 | 37 436.00 | 104 286.00 | 746 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 753.00 | 292 753.00 | | 292 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
UX Autres créances clients | 122 702.00 | 122 702.00 | | 122 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 656.00 | 25 736.00 | 101 919.00 | 127 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 990.00 | 172 990.00 | | 172 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 206.00 | 301 346.00 | 66 860.00 | 368 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 970.00 | 368 051.00 | 101 919.00 | 469 970.00 |