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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 972.00 | 9 600.00 | 13 371.00 | 22 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 396.00 | 736 441.00 | 113 955.00 | 850 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 358.00 | 750 148.00 | 195 210.00 | 945 358.00 |
BT Marchandises | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 977.00 | | 170 977.00 | 170 977.00 |
BZ Autres créances | 116 601.00 | | 116 601.00 | 116 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 206 057.00 | | 206 057.00 | 206 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 878.00 | | 501 878.00 | 501 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 237.00 | 750 148.00 | 697 089.00 | 1 447 237.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 760.00 | | | 183 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 231.00 | | | 177 231.00 |
DL TOTAL (I) | 371 991.00 | | | 371 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 895.00 | | | 143 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 312.00 | | | 125 312.00 |
EA Autres dettes | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 097.00 | | | 325 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 089.00 | | | 697 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 943.00 | | | 211 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 946.00 | | 11 615.00 | 948 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 203.00 | 945 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 203.00 | 873 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 956.00 | | 11 615.00 | 876 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 035.00 | 37 881.00 | 14 769.00 | 727 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 929.00 | 37 881.00 | 14 769.00 | 722 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
UX Autres créances clients | 170 977.00 | 170 977.00 | | 170 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 462.00 | 22 308.00 | 93 041.00 | 135 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 840.00 | 112 840.00 | | 112 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 319.00 | 293 459.00 | 66 860.00 | 360 319.00 |
VW T.V.A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 097.00 | 211 943.00 | 93 041.00 | 325 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
ST Autres comptes | 126 787.00 | | | 126 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 548.00 | | | 167 548.00 |
YT Sous‐traitance | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 642.00 | | | 109 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 366.00 | | | 357 366.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |