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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 208.00 | 6 331.00 | 10 877.00 | 17 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 748.00 | 716 598.00 | 143 150.00 | 859 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 946.00 | 727 035.00 | 221 910.00 | 948 946.00 |
BT Marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
BZ Autres créances | 171 840.00 | | 171 840.00 | 171 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 699.00 | | 255 699.00 | 255 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 645.00 | 727 035.00 | 477 609.00 | 1 204 645.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 859.00 | | | 357 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 099.00 | | | -174 099.00 |
DL TOTAL (I) | 194 760.00 | | | 194 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 723.00 | | | 71 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 517.00 | | | 157 517.00 |
EA Autres dettes | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 849.00 | | | 282 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 609.00 | | | 477 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 386.00 | | | 227 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 249.00 | | 24 049.00 | 934 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 352.00 | 948 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 352.00 | 876 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 259.00 | | 24 049.00 | 862 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 585.00 | 38 801.00 | 9 352.00 | 697 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 479.00 | 38 801.00 | 9 352.00 | 693 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 442.00 | 82 442.00 | | 82 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
UX Autres créances clients | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 723.00 | 16 260.00 | 55 462.00 | 71 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 511.00 | 143 511.00 | | 143 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 796.00 | 222 936.00 | 66 860.00 | 289 796.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 849.00 | 227 386.00 | 55 462.00 | 282 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
ST Autres comptes | 194 582.00 | | | 194 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 417.00 | | | 167 417.00 |
YT Sous‐traitance | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 368.00 | | | 99 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 247.00 | | | 83 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 334.00 | | | 440 334.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |