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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 535.00 | 33 066.00 | 4 468.00 | 37 535.00 |
AP Constructions | 297 564.00 | 201 226.00 | 96 338.00 | 297 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 055.00 | 83 271.00 | 20 783.00 | 104 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 082.00 | 127 716.00 | 95 366.00 | 223 082.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 390.00 | 445 281.00 | 222 109.00 | 667 390.00 |
BT Marchandises | 209 944.00 | | 209 944.00 | 209 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 613.00 | 5 784.00 | 36 828.00 | 42 613.00 |
BZ Autres créances | 213 547.00 | | 213 547.00 | 213 547.00 |
CF Disponibilités | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 247.00 | 5 784.00 | 472 462.00 | 478 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 637.00 | 451 065.00 | 694 571.00 | 1 145 637.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
DG Autres réserves | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
DH Report à nouveau | 119 863.00 | | | 119 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
DL TOTAL (I) | 225 652.00 | | | 225 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | | | 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 069.00 | | | 265 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 557.00 | | | 115 557.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 918.00 | | | 468 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 571.00 | | | 694 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 536.00 | | | 434 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 620.00 | | 82 073.00 | 652 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 302.00 | 667 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 502.00 | 624 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 785.00 | | 3 750.00 | 33 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 882.00 | | 78 323.00 | 611 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 806.00 | 54 040.00 | 45 564.00 | 436 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 614.00 | 2 452.00 | | 30 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 191.00 | 51 587.00 | 45 564.00 | 406 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 636.00 | 5 076.00 | 3 928.00 | 4 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 636.00 | 5 076.00 | 3 928.00 | 4 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636.00 | 5 076.00 | 3 928.00 | 4 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 076.00 | 3 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 069.00 | 265 069.00 | | 265 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VC Groupe et associés | 109 466.00 | | | 109 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 780.00 | 10 576.00 | 22 204.00 | 32 780.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 497.00 | 260 717.00 | 3 780.00 | 264 497.00 |
VW T.V.A. | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 740.00 | 434 536.00 | 22 204.00 | 456 740.00 |