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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
AP Constructions | 369 330.00 | 274 243.00 | 95 087.00 | 369 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 266.00 | 102 096.00 | 8 170.00 | 110 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 044.00 | 123 128.00 | 58 916.00 | 182 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 217.00 | 534 641.00 | 163 576.00 | 698 217.00 |
BT Marchandises | 219 146.00 | | 219 146.00 | 219 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 338.00 | 923.00 | 6 414.00 | 7 338.00 |
BZ Autres créances | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
CF Disponibilités | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 631.00 | 923.00 | 369 708.00 | 370 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 848.00 | 535 564.00 | 533 284.00 | 1 068 848.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
DG Autres réserves | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
DH Report à nouveau | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 615.00 | | | -80 615.00 |
DL TOTAL (I) | 77 457.00 | | | 77 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 844.00 | | | 82 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 728.00 | | | 259 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 542.00 | | | 97 542.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 827.00 | | | 455 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 284.00 | | | 533 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 516.00 | | | 451 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 201.00 | | 1 499 201.00 | 1 499 201.00 |
FG Production vendue services | 472 029.00 | | 472 029.00 | 472 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 231.00 | | 1 971 231.00 | 1 971 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 114 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 411.00 | | | 113 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 237.00 | | | -45 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 958.00 | | | 1 991 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 573.00 | | | 2 072 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 615.00 | | | -80 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 492.00 | | 6 417.00 | 711 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 693.00 | 698 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 693.00 | 661 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 915.00 | | 6 417.00 | 674 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 990.00 | 41 343.00 | 19 693.00 | 512 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 997.00 | 177.00 | | 34 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 993.00 | 41 166.00 | 19 693.00 | 477 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192.00 | 870.00 | 139.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | 870.00 | 139.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | 870.00 | 139.00 | 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 728.00 | 259 728.00 | | 259 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VC Groupe et associés | 64 467.00 | 64 467.00 | | 64 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 844.00 | 82 844.00 | | 82 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 178.00 | 122 148.00 | 30.00 | 122 178.00 |
VW T.V.A. | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 516.00 | 451 516.00 | | 451 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
ST Autres comptes | 160 420.00 | | | 160 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 148.00 | | | 131 148.00 |
YT Sous‐traitance | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 329.00 | | | 394 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 523.00 | | | 270 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 285.00 | | | 318 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |