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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
AP Constructions | 371 959.00 | 323 701.00 | 48 258.00 | 371 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 052.00 | 110 214.00 | 5 837.00 | 116 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 780.00 | 102 022.00 | 13 757.00 | 115 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 893.00 | 571 113.00 | 82 780.00 | 653 893.00 |
BT Marchandises | 187 438.00 | 11 485.00 | 175 953.00 | 187 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 808.00 | 6 806.00 | 15 002.00 | 21 808.00 |
BZ Autres créances | 100 671.00 | | 100 671.00 | 100 671.00 |
CF Disponibilités | 161 827.00 | | 161 827.00 | 161 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 648.00 | 18 291.00 | 468 356.00 | 486 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 542.00 | 589 405.00 | 551 137.00 | 1 140 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 729.00 | 78 729.00 | | 78 729.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
DG Autres réserves | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
DH Report à nouveau | -142 961.00 | -112 236.00 | | -142 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 174.00 | -30 724.00 | | -62 174.00 |
DK Provisions réglementées | 14.00 | | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | -105 381.00 | -43 221.00 | | -105 381.00 |
DP Provisions pour risques | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886.00 | 67 613.00 | | 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 494.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 999.00 | 208 906.00 | | 356 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 368.00 | 80 990.00 | | 86 368.00 |
EA Autres dettes | 206 292.00 | 8 897.00 | | 206 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 019.00 | 382 306.00 | | 651 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 137.00 | 339 084.00 | | 551 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 696.00 | | 807 696.00 | 807 696.00 |
FG Production vendue services | 257 681.00 | | 257 681.00 | 257 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 377.00 | | 1 065 377.00 | 1 065 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 499.00 | |
GE Autres charges | | | 54 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 355.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 54 355.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 38 974.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 38 974.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 15 380.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 360.00 | 2 507 196.00 | | 1 084 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 534.00 | 2 537 921.00 | | 1 146 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 174.00 | -30 724.00 | | -62 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 123.00 | | 47 850.00 | 633 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 11 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 079.00 | 653 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 635.00 | 35 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 414.00 | 607 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 174.00 | | 21 635.00 | 35 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 919.00 | | 15 169.00 | 597 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 11 047.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 352.00 | 9 176.00 | 5 414.00 | 567 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 177.00 | 9 176.00 | 5 414.00 | 532 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 19.00 | 5.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 499.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 11 485.00 | | |
6T Sur comptes clients | 594.00 | 6 213.00 | | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594.00 | 17 698.00 | | 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594.00 | 23 216.00 | 5.00 | 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 999.00 | 356 999.00 | | 356 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
UX Autres créances clients | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 279.00 | 7 566.00 | 713.00 | 8 279.00 |
VB T. V. A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VI Groupe et associés | 185 238.00 | 185 238.00 | | 185 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 429.00 | 136 670.00 | 11 760.00 | 148 429.00 |
VW T.V.A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 020.00 | 651 020.00 | | 651 020.00 |