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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 535.00 | 36 378.00 | 1 156.00 | 37 535.00 |
AP Constructions | 297 564.00 | 223 086.00 | 74 478.00 | 297 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 328.00 | 92 566.00 | 15 761.00 | 108 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 294.00 | 134 091.00 | 86 203.00 | 220 294.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 175.00 | 486 123.00 | 182 052.00 | 668 175.00 |
BT Marchandises | 190 046.00 | | 190 046.00 | 190 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 546.00 | 5 887.00 | 12 659.00 | 18 546.00 |
BZ Autres créances | 222 855.00 | | 222 855.00 | 222 855.00 |
CF Disponibilités | 93 217.00 | | 93 217.00 | 93 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 757.00 | 5 887.00 | 529 869.00 | 535 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 932.00 | 492 010.00 | 711 921.00 | 1 203 932.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
DG Autres réserves | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
DH Report à nouveau | 118 113.00 | | | 118 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 709.00 | | | -9 709.00 |
DL TOTAL (I) | 208 143.00 | | | 208 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | | | 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 424.00 | | | 309 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 542.00 | | | 162 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 777.00 | | | 503 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 921.00 | | | 711 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 905.00 | | | 482 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 390.00 | | 11 981.00 | 667 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 4 452.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 10 497.00 | 668 175.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 497.00 | 626 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 703.00 | | 11 981.00 | 624 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 281.00 | 51 339.00 | 10 497.00 | 445 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 066.00 | 3 312.00 | | 33 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 214.00 | 48 026.00 | 10 497.00 | 412 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 784.00 | 601.00 | 498.00 | 5 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 784.00 | 601.00 | 498.00 | 5 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 784.00 | 601.00 | 498.00 | 5 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601.00 | 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 424.00 | 309 424.00 | | 309 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VB T. V. A. | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VC Groupe et associés | 100 444.00 | | | 100 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 229.00 | 10 367.00 | 18 862.00 | 29 229.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 096.00 | | | 85 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 573.00 | 252 493.00 | 3 080.00 | 255 573.00 |
VW T.V.A. | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 767.00 | 482 905.00 | 18 862.00 | 501 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
ST Autres comptes | 190 338.00 | | | 190 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 817.00 | | | 126 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 537.00 | | | 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 542.00 | | | 453 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 120.00 | | | 289 120.00 |
ZE Dividendes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 756.00 | | | 329 756.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |