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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
AP Constructions | 369 330.00 | 318 781.00 | 50 549.00 | 369 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 266.00 | 109 381.00 | 885.00 | 110 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 322.00 | 104 015.00 | 14 308.00 | 118 322.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 123.00 | 567 352.00 | 65 771.00 | 633 123.00 |
BT Marchandises | 176 014.00 | | 176 014.00 | 176 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 030.00 | 594.00 | 3 436.00 | 4 030.00 |
BZ Autres créances | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 908.00 | 594.00 | 273 313.00 | 273 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 030.00 | 567 946.00 | 339 085.00 | 907 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 729.00 | 78 729.00 | | 78 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
DG Autres réserves | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
DH Report à nouveau | -112 237.00 | -22 282.00 | | -112 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 724.00 | -89 955.00 | | -30 724.00 |
DL TOTAL (I) | -43 222.00 | -12 497.00 | | -43 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 614.00 | 299 860.00 | | 67 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 495.00 | 6 987.00 | | 6 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 404.00 | 11 149.00 | | 9 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 906.00 | 248 996.00 | | 208 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 990.00 | 112 123.00 | | 80 990.00 |
EA Autres dettes | 8 898.00 | 10 437.00 | | 8 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 306.00 | 689 553.00 | | 382 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 085.00 | 677 055.00 | | 339 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 903.00 | 678 403.00 | | 372 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 164.00 | | 1 789 164.00 | 1 789 164.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 570 738.00 | | 570 738.00 | 570 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 901.00 | | 2 359 901.00 | 2 359 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 134 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 346.00 | | | 132 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 355.00 | 30 038.00 | | 54 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 975.00 | 77 450.00 | | 38 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 381.00 | -47 412.00 | | 15 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 197.00 | 1 886 428.00 | | 2 507 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 921.00 | 1 976 383.00 | | 2 537 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 724.00 | -89 955.00 | | -30 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 886.00 | | 8 087.00 | 690 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 978.00 | 63 872.00 | 633 123.00 | 1 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 62 500.00 | 597 919.00 | 1 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 310.00 | | 8 087.00 | 654 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 759.00 | 48 490.00 | 24 897.00 | 543 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 585.00 | 48 490.00 | 24 897.00 | 508 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 541.00 | 594.00 | 541.00 | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | 594.00 | 541.00 | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | 594.00 | 541.00 | 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594.00 | 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 906.00 | 208 906.00 | | 208 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
VI Groupe et associés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 916.00 | 42 886.00 | 30.00 | 42 916.00 |
VW T.V.A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 903.00 | 372 903.00 | | 372 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
ST Autres comptes | 188 233.00 | | | 188 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 301.00 | | | 148 301.00 |
YT Sous‐traitance | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 906.00 | | | 99 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 308.00 | | | 384 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |