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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 860.00 | 17 050.00 | 10 810.00 | 27 860.00 |
AN Terrains | 678 034.00 | 1 733.00 | 676 301.00 | 678 034.00 |
AP Constructions | 6 165 546.00 | 1 838 698.00 | 4 326 848.00 | 6 165 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455 861.00 | 2 145 449.00 | 310 412.00 | 2 455 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 240.00 | 806 298.00 | 590 942.00 | 1 397 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 298.00 | | 67 298.00 | 67 298.00 |
BF Prêts | 1 905 907.00 | | 1 905 907.00 | 1 905 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 758 811.00 | 4 809 228.00 | 7 949 584.00 | 12 758 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 684.00 | | 175 684.00 | 175 684.00 |
BT Marchandises | 50 722.00 | | 50 722.00 | 50 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 630.00 | 7 347.00 | 61 284.00 | 68 630.00 |
BZ Autres créances | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
CF Disponibilités | 1 400 381.00 | | 1 400 381.00 | 1 400 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 228.00 | 7 347.00 | 1 770 881.00 | 1 778 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 537 039.00 | 4 816 574.00 | 9 720 465.00 | 14 537 039.00 |
CU Autres participations | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 812 110.00 | 2 759 610.00 | | 2 812 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 886 814.00 | 1 886 814.00 | | 1 886 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 660.00 | 82 509.00 | | 107 660.00 |
DG Autres réserves | 1 089 648.00 | 664 273.00 | | 1 089 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 953.00 | 503 026.00 | | 422 953.00 |
DL TOTAL (I) | 6 319 185.00 | 5 896 232.00 | | 6 319 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655 070.00 | 2 379 623.00 | | 2 655 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 938.00 | 192 071.00 | | 266 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 535.00 | 147 542.00 | | 122 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 328.00 | 245 431.00 | | 334 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 13 508.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 18 868.00 | 23 359.00 | | 18 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 280.00 | 3 001 535.00 | | 3 401 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 720 465.00 | 8 897 767.00 | | 9 720 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 889.00 | | 205 889.00 | 205 889.00 |
FG Production vendue services | 4 709 103.00 | | 4 709 103.00 | 4 709 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 914 992.00 | | 4 914 992.00 | 4 914 992.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 303.00 | |
GE Autres charges | | | 10 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 758.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 137.00 | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 158.00 | 25 327.00 | | 6 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 483.00 | 25 464.00 | | 6 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 483.00 | -4 962.00 | | -6 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 839.00 | -4 800.00 | | 56 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 677.00 | 4 872 757.00 | | 5 050 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 724.00 | 4 369 731.00 | | 4 627 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 953.00 | 503 026.00 | | 422 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 027 563.00 | | 1 030 267.00 | 12 027 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 156 333.00 | 1 966 972.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 305.00 | 175 714.00 | 12 758 811.00 | 123 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 155.00 | 19 381.00 | 10 763 979.00 | 123 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 876 248.00 | | 1 030 267.00 | 9 876 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123 455.00 | | | 2 123 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 123 155.00 | | | 123 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375 147.00 | 453 461.00 | 19 381.00 | 4 375 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 887.00 | 6 163.00 | | 10 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364 260.00 | 447 298.00 | 19 381.00 | 4 364 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 824.00 | | 2 478.00 | 9 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 824.00 | | 2 478.00 | 9 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 824.00 | | 2 478.00 | 9 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 535.00 | 122 535.00 | | 122 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 589.00 | 111 589.00 | | 111 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 656.00 | 204 656.00 | | 204 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
UP Prêts | 1 905 907.00 | 159 998.00 | | 1 905 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VB T. V. A. | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 654 900.00 | 441 930.00 | 1 424 266.00 | 2 654 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 520.00 | | | 375 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VP Divers | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 592.00 | 314 683.00 | 1 745 909.00 | 2 060 592.00 |
VW T.V.A. | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 341.00 | 921 372.00 | 1 424 266.00 | 3 134 341.00 |