| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 407.00 | 31 309.00 | 5 098.00 | 36 407.00 |
AN Terrains | 788 718.00 | 11 140.00 | 777 578.00 | 788 718.00 |
AP Constructions | 19 085 432.00 | 5 983 532.00 | 13 101 899.00 | 19 085 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 926 950.00 | 3 490 508.00 | 2 436 442.00 | 5 926 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 870.00 | 780 700.00 | 524 171.00 | 1 304 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 248 142.00 | 10 297 189.00 | 16 950 953.00 | 27 248 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
BT Marchandises | 150 348.00 | | 150 348.00 | 150 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 527.00 | 39 170.00 | 21 358.00 | 60 527.00 |
BZ Autres créances | 1 377 096.00 | | 1 377 096.00 | 1 377 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 767.00 | | 60 767.00 | 60 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 025.00 | | 74 025.00 | 74 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 331.00 | 39 170.00 | 1 779 161.00 | 1 818 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 066 473.00 | 10 336 358.00 | 18 730 114.00 | 29 066 473.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 812 110.00 | 2 812 110.00 | | 2 812 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 886 823.00 | 1 886 823.00 | | 1 886 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 314.00 | 132 314.00 | | 132 314.00 |
DG Autres réserves | 401 805.00 | 401 805.00 | | 401 805.00 |
DH Report à nouveau | -3 856 311.00 | -1 800 810.00 | | -3 856 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 667.00 | -2 055 501.00 | | -737 667.00 |
DK Provisions réglementées | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 646 380.00 | 1 384 047.00 | | 646 380.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 388 916.00 | 5 700 114.00 | | 5 388 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 046 882.00 | 9 554 423.00 | | 10 046 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 173.00 | 445 185.00 | | 335 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 322.00 | 1 686 812.00 | | 1 729 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 304.00 | 179 471.00 | | 215 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 724.00 | 615 993.00 | | 278 724.00 |
EA Autres dettes | 34 412.00 | 643.00 | | 34 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 028 734.00 | 18 182 641.00 | | 18 028 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 730 114.00 | 19 566 688.00 | | 18 730 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
FD Production vendue biens | 251 839.00 | | 251 839.00 | 251 839.00 |
FG Production vendue services | 3 636 636.00 | | 3 636 636.00 | 3 636 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 686.00 | | 3 917 686.00 | 3 917 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 786.00 | |
GE Autres charges | | | 6 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 554.00 | 194 476.00 | | 18 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 554.00 | 197 933.00 | | 18 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | 798.00 | | 3 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 505.00 | 79 355.00 | | 141 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 7 507.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 355.00 | 87 660.00 | | 200 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 801.00 | 110 273.00 | | -181 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 250.00 | 1 949 515.00 | | 4 056 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 916.00 | 4 005 016.00 | | 4 793 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 667.00 | -2 055 501.00 | | -737 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 771 423.00 | | 1 801 228.00 | 26 771 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 804.00 | 16 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324 509.00 | 27 248 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318 705.00 | 27 195 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 957.00 | | 1 450.00 | 34 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 722 081.00 | | 1 791 954.00 | 26 722 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 384.00 | | 7 824.00 | 14 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 901 455.00 | 1 404 786.00 | 9 053.00 | 8 901 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 592.00 | 1 718.00 | | 29 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 871 863.00 | 1 403 069.00 | 9 053.00 | 8 871 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 476.00 | 55 000.00 | | 46 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 322.00 | 1 729 322.00 | | 1 729 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 330.00 | 89 330.00 | | 89 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 724.00 | 278 724.00 | | 278 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
VB T. V. A. | 269 466.00 | 269 466.00 | | 269 466.00 |
VC Groupe et associés | 392 355.00 | 392 355.00 | | 392 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 388 916.00 | 313 023.00 | 1 287 799.00 | 5 388 916.00 |
VI Groupe et associés | 10 046 882.00 | 10 046 882.00 | | 10 046 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 840.00 | 688 840.00 | | 688 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 025.00 | 13 688.00 | 60 338.00 | 74 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 918.00 | 1 405 054.00 | 109 864.00 | 1 514 918.00 |
VW T.V.A. | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 698 220.00 | 12 622 327.00 | 1 287 799.00 | 17 698 220.00 |