| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 860.00 | 23 286.00 | 4 573.00 | 27 860.00 |
AN Terrains | 758 336.00 | 3 761.00 | 754 575.00 | 758 336.00 |
AP Constructions | 9 235 491.00 | 3 834 025.00 | 5 401 466.00 | 9 235 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419 211.00 | 2 117 403.00 | 301 809.00 | 2 419 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 887.00 | 960 362.00 | 959 525.00 | 1 919 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 456 612.00 | | 1 456 612.00 | 1 456 612.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 831 041.00 | 6 938 838.00 | 8 892 204.00 | 15 831 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 623.00 | | 185 623.00 | 185 623.00 |
BT Marchandises | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928.00 | 1 236.00 | 4 693.00 | 5 928.00 |
BZ Autres créances | 749 288.00 | | 749 288.00 | 749 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 420 548.00 | | 420 548.00 | 420 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 845.00 | 1 236.00 | 1 434 609.00 | 1 435 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 266 886.00 | 6 940 073.00 | 10 326 813.00 | 17 266 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 812 110.00 | 2 812 110.00 | | 2 812 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 886 823.00 | 1 886 814.00 | | 1 886 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 314.00 | 128 808.00 | | 132 314.00 |
DG Autres réserves | 401 805.00 | 1 491 453.00 | | 401 805.00 |
DH Report à nouveau | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 555.00 | 70 126.00 | | -45 555.00 |
DL TOTAL (I) | 5 254 117.00 | 6 389 311.00 | | 5 254 117.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 560.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 098.00 | 2 249 930.00 | | 2 914 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 199.00 | | | 600 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 346.00 | 269 924.00 | | 100 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 240.00 | 517 112.00 | | 1 265 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 124.00 | 238 676.00 | | 178 124.00 |
EA Autres dettes | 14 690.00 | 15 274.00 | | 14 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 072 696.00 | 3 290 917.00 | | 5 072 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 326 813.00 | 9 687 788.00 | | 10 326 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 878.00 | 875 743.00 | | 2 203 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 566.00 | | 168 566.00 | 168 566.00 |
FG Production vendue services | 3 769 322.00 | | 3 769 322.00 | 3 769 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 888.00 | | 3 937 888.00 | 3 937 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 113.00 | 79 998.00 | | 35 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 158.00 | 5 160.00 | | 5 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 076.00 | 800.00 | | 124 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 076.00 | 800.00 | | 124 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 580.00 | 29 540.00 | | 12 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 882.00 | 33 717.00 | | 12 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 193.00 | -32 917.00 | | 111 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 11 924.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 094.00 | 4 960 501.00 | | 4 268 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 648.00 | 4 890 375.00 | | 4 313 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 555.00 | 70 126.00 | | -45 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 688.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 535 789.00 | | 5 219 992.00 | 12 535 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 834 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 891 933.00 | 13 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924 739.00 | 15 831 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 806.00 | 15 789 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 602 352.00 | | 5 219 992.00 | 10 602 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 577.00 | | | 1 905 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 853 027.00 | 2 106 037.00 | 20 226.00 | 4 853 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 053.00 | 233.00 | | 23 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829 974.00 | 2 105 804.00 | 20 226.00 | 4 829 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
6T Sur comptes clients | 7 347.00 | 1 236.00 | 7 347.00 | 7 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 347.00 | 1 236.00 | 7 347.00 | 7 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 907.00 | 1 236.00 | 14 907.00 | 14 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236.00 | 14 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 240.00 | 1 265 240.00 | | 1 265 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 903.00 | 114 903.00 | | 114 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 328 115.00 | 328 115.00 | | 328 115.00 |
VC Groupe et associés | 302 125.00 | 302 125.00 | | 302 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 914 098.00 | 145 626.00 | 566 098.00 | 2 914 098.00 |
VI Groupe et associés | 600 199.00 | 600 199.00 | | 600 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 280.00 | | | 760 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 967.00 | 89 967.00 | | 89 967.00 |
VP Divers | 8 476.00 | 5 476.00 | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 208.00 | 784 814.00 | 1 394.00 | 786 208.00 |
VW T.V.A. | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 349.00 | 2 203 878.00 | 566 098.00 | 4 972 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 653.00 | 67 066.00 | | 72 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 560 889.00 | 744 229.00 | | 560 889.00 |
ST Autres comptes | 609 193.00 | 570 289.00 | | 609 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 011.00 | 7 338.00 | | 15 011.00 |
YT Sous‐traitance | 136 364.00 | 333 061.00 | | 136 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 228.00 | 48 677.00 | | 43 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 881.00 | 115 743.00 | | 115 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 890.00 | 573 704.00 | | 483 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 911.00 | 278 179.00 | | 218 911.00 |
ZE Dividendes | 1 089 648.00 | | | 1 089 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 321 456.00 | 1 654 917.00 | | 1 321 456.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |