| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 957.00 | 29 592.00 | 5 368.00 | 34 957.00 |
AN Terrains | 788 718.00 | 10 708.00 | 778 012.00 | 788 718.00 |
AP Constructions | 18 706 403.00 | 5 139 455.00 | 13 566 948.00 | 18 706 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 742 018.00 | 2 998 374.00 | 2 745 644.00 | 5 742 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 309.00 | 725 329.00 | 559 980.00 | 1 285 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 634.00 | | 199 634.00 | 199 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 771 423.00 | 8 901 455.00 | 17 869 968.00 | 26 771 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
BT Marchandises | 199 118.00 | | 199 116.00 | 199 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 757.00 | | 70 757.00 | 70 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 347.00 | 39 170.00 | 27 177.00 | 86 347.00 |
BZ Autres créances | 1 158 394.00 | | 1 158 394.00 | 1 158 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 125 075.00 | | 125 075.00 | 125 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 683.00 | | 60 683.00 | 60 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 890.00 | 39 170.00 | 1 696 720.00 | 1 735 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 507 312.00 | 8 940 625.00 | 19 566 688.00 | 28 507 312.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 812 110.00 | 2 812 110.00 | | 2 812 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 886 823.00 | 1 886 823.00 | | 1 886 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 314.00 | 132 314.00 | | 132 314.00 |
DG Autres réserves | 401 805.00 | 401 805.00 | | 401 805.00 |
DH Report à nouveau | -1 800 810.00 | 21 085.00 | | -1 800 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 055 501.00 | -1 821 876.00 | | -2 055 501.00 |
DK Provisions réglementées | 7 306.00 | -75.00 | | 7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 047.00 | 3 432 187.00 | | 1 384 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700 114.00 | 6 007 713.00 | | 5 700 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 554 423.00 | 4 117 209.00 | | 9 554 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 185.00 | 334 083.00 | | 445 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 812.00 | 1 210 671.00 | | 1 686 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 471.00 | 243 748.00 | | 179 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815 993.00 | 685 740.00 | | 815 993.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 2 384.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 182 641.00 | 12 601 527.00 | | 18 182 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 566 688.00 | 16 033 714.00 | | 19 566 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
FD Production vendue biens | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
FG Production vendue services | 1 645 609.00 | | 1 645 609.00 | 1 645 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 960.00 | | 1 709 960.00 | 1 709 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 165 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 476.00 | | | 194 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126.00 | 75.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 933.00 | 75.00 | | 197 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 129.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 355.00 | | | 79 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 660.00 | 129.00 | | 87 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 273.00 | -54.00 | | 110 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 515.00 | 2 593 972.00 | | 1 949 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 016.00 | 4 415 846.00 | | 4 005 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 055 501.00 | -1 821 876.00 | | -2 055 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 093 608.00 | | 10 208 992.00 | 22 093 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 14 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 455 573.00 | 75 605.00 | 26 771 423.00 | 5 455 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 455 573.00 | 75 255.00 | 26 722 081.00 | 5 455 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 373.00 | | 1 584.00 | 33 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 045 851.00 | | 10 207 058.00 | 22 045 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 384.00 | | 350.00 | 14 384.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 455 573.00 | | | 5 455 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 722 325.00 | 1 180 077.00 | 948.00 | 7 722 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 987.00 | 2 605.00 | | 28 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 895 338.00 | 1 177 473.00 | 948.00 | 7 895 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -75.00 | 7 507.00 | 126.00 | -75.00 |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | 37 934.00 | | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236.00 | 37 934.00 | | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | 45 441.00 | 126.00 | 1 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 812.00 | 1 686 812.00 | | 1 686 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 993.00 | 615 993.00 | | 615 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VB T. V. A. | 534 795.00 | 534 795.00 | | 534 795.00 |
VC Groupe et associés | 450 469.00 | 450 469.00 | | 450 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 700 114.00 | 313 023.00 | 1 287 799.00 | 5 700 114.00 |
VI Groupe et associés | 9 554 423.00 | 9 554 423.00 | | 9 554 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 317.00 | 172 317.00 | | 172 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 683.00 | 27 271.00 | 33 412.00 | 60 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 807.00 | 1 252 011.00 | 37 796.00 | 1 289 807.00 |
VW T.V.A. | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 737 456.00 | 12 350 365.00 | 1 287 799.00 | 17 737 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |