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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 860.00 | 23 053.00 | 4 807.00 | 27 860.00 |
AN Terrains | 678 034.00 | 1 733.00 | 676 301.00 | 678 034.00 |
AP Constructions | 6 161 160.00 | 1 985 221.00 | 4 175 939.00 | 6 161 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 051.00 | 2 029 435.00 | 240 616.00 | 2 270 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 285.00 | 813 585.00 | 496 700.00 | 1 310 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 822.00 | | 182 822.00 | 182 822.00 |
BF Prêts | 1 834 012.00 | | 1 834 012.00 | 1 834 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 535 789.00 | 4 853 027.00 | 7 682 762.00 | 12 535 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 726.00 | | 185 726.00 | 185 726.00 |
BT Marchandises | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 286.00 | 7 347.00 | 48 939.00 | 56 286.00 |
BZ Autres créances | 290 568.00 | | 290 568.00 | 290 568.00 |
CF Disponibilités | 1 407 602.00 | | 1 407 602.00 | 1 407 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 373.00 | 7 347.00 | 2 005 027.00 | 2 012 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 548 162.00 | 4 860 373.00 | 9 687 788.00 | 14 548 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 837 756.00 | | | 1 837 756.00 |
CU Autres participations | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 812 110.00 | 2 812 110.00 | | 2 812 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 886 814.00 | 1 886 814.00 | | 1 886 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 808.00 | 107 660.00 | | 128 808.00 |
DG Autres réserves | 1 491 453.00 | 1 089 648.00 | | 1 491 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 126.00 | 422 953.00 | | 70 126.00 |
DL TOTAL (I) | 6 389 311.00 | 6 319 185.00 | | 6 389 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 930.00 | 2 655 070.00 | | 2 249 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 924.00 | 266 938.00 | | 269 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 112.00 | 122 535.00 | | 517 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 676.00 | 334 328.00 | | 238 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 540.00 | | |
EA Autres dettes | 15 274.00 | 18 868.00 | | 15 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 917.00 | 3 401 280.00 | | 3 290 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 788.00 | 9 720 465.00 | | 9 687 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
FG Production vendue services | 4 646 670.00 | | 4 646 670.00 | 4 646 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 840 169.00 | | 4 840 169.00 | 4 840 169.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 177.00 | 6 158.00 | | 4 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 717.00 | 6 483.00 | | 33 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 917.00 | -6 483.00 | | -32 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | 56 839.00 | | 11 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 501.00 | 5 050 677.00 | | 4 960 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 375.00 | 4 627 724.00 | | 4 890 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 126.00 | 422 953.00 | | 70 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 758 811.00 | | 334 792.00 | 12 758 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 395.00 | 1 905 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 815.00 | 12 535 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 419.00 | 10 602 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 763 979.00 | | 324 792.00 | 10 763 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 972.00 | | 10 000.00 | 1 966 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809 228.00 | 405 914.00 | 362 115.00 | 4 809 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 050.00 | 6 003.00 | | 17 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 792 177.00 | 399 911.00 | 362 115.00 | 4 792 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 7 560.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 347.00 | 7 560.00 | | 7 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 112.00 | 517 112.00 | | 517 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 975.00 | 142 975.00 | | 142 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UP Prêts | 1 834 012.00 | 1 834 012.00 | | 1 834 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VB T. V. A. | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
VC Groupe et associés | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249 930.00 | 104 680.00 | 558 583.00 | 2 249 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 245 340.00 | | | 2 245 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650 972.00 | | | 2 650 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 046.00 | 2 212 046.00 | | 2 212 046.00 |
VW T.V.A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 993.00 | 875 743.00 | 558 583.00 | 3 020 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |