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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 373.00 | 26 987.00 | 6 386.00 | 33 373.00 |
AN Terrains | 788 718.00 | 10 272.00 | 778 446.00 | 788 718.00 |
AP Constructions | 15 069 217.00 | 4 428 840.00 | 10 640 377.00 | 15 069 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957 069.00 | 2 586 259.00 | 1 370 810.00 | 3 957 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 108.00 | 669 968.00 | 583 141.00 | 1 253 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 977 739.00 | | 977 739.00 | 977 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 093 608.00 | 7 722 325.00 | 14 371 283.00 | 22 093 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
BT Marchandises | 209 029.00 | | 209 029.00 | 209 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 588.00 | | 228 588.00 | 228 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 495.00 | 1 236.00 | 114 259.00 | 115 495.00 |
BZ Autres créances | 902 224.00 | | 902 224.00 | 902 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 106 621.00 | | 106 621.00 | 106 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 666.00 | 1 236.00 | 1 662 430.00 | 1 663 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 757 275.00 | 7 723 561.00 | 16 033 714.00 | 23 757 275.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 812 110.00 | 2 812 110.00 | | 2 812 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 886 823.00 | 1 885 823.00 | | 1 886 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 314.00 | 132 314.00 | | 132 314.00 |
DG Autres réserves | 401 805.00 | 401 805.00 | | 401 805.00 |
DH Report à nouveau | 21 065.00 | 66 620.00 | | 21 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 821 876.00 | -45 555.00 | | -1 821 876.00 |
DK Provisions réglementées | -75.00 | | | -75.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 157.00 | 5 254 117.00 | | 3 432 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 007 713.00 | 2 914 098.00 | | 6 007 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117 209.00 | 600 199.00 | | 4 117 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 083.00 | 100 346.00 | | 334 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 671.00 | 1 265 240.00 | | 1 210 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 748.00 | 178 124.00 | | 243 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 740.00 | | | 685 740.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 14 690.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 601 547.00 | 5 072 695.00 | | 12 601 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 033 714.00 | 10 326 813.00 | | 16 033 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
FG Production vendue services | 2 516 763.00 | | 2 518 763.00 | 2 516 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 240.00 | | 2 556 240.00 | 2 558 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 820 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 076.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 124 076.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 302.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 12 882.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 111 193.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | -1 472.00 | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 971.00 | 4 268 094.00 | | 2 593 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 846.00 | 4 313 649.00 | | 4 415 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 821 876.00 | -45 555.00 | | -1 821 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 831 041.00 | | 10 003 538.00 | 15 831 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 14 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 740 771.00 | 200.00 | 22 093 608.00 | 3 740 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740 771.00 | | 22 045 851.00 | 3 740 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 860.00 | | 5 513.00 | 27 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 789 537.00 | | 9 997 085.00 | 15 789 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 644.00 | | 940.00 | 13 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 456 612.00 | | | 1 456 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 938 838.00 | 783 488.00 | | 6 938 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 286.00 | 3 701.00 | | 23 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 915 551.00 | 779 787.00 | | 6 915 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 75.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236.00 | | 75.00 | 1 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 671.00 | 1 210 671.00 | | 1 210 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 914.00 | 94 914.00 | | 94 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 740.00 | 685 740.00 | | 685 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 114 101.00 | 114 101.00 | | 114 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 63.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 438 901.00 | 438 901.00 | | 438 901.00 |
VC Groupe et associés | 453 660.00 | 463 660.00 | | 453 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 006 853.00 | 317 835.00 | 1 269 726.00 | 6 006 853.00 |
VI Groupe et associés | 4 117 209.00 | 4 117 209.00 | | 4 117 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 188.00 | 1 084 410.00 | 5 778.00 | 1 090 188.00 |
VW T.V.A. | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 267 464.00 | 6 578 446.00 | 1 269 726.00 | 12 267 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |