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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 212.00 | 95 774.00 | 12 438.00 | 108 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068 635.00 | 1 804 721.00 | 2 263 915.00 | 4 068 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 691.00 | 673 093.00 | 140 598.00 | 813 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 990 538.00 | 2 573 588.00 | 2 416 950.00 | 4 990 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 918.00 | | 361 918.00 | 361 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 544.00 | 53 392.00 | 2 476 153.00 | 2 529 544.00 |
BZ Autres créances | 2 477 894.00 | | 2 477 894.00 | 2 477 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 867.00 | | 317 867.00 | 317 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 687 222.00 | 53 392.00 | 5 633 831.00 | 5 687 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 677 761.00 | 2 626 980.00 | 8 050 781.00 | 10 677 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 124.00 | 95 663.00 | | 139 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 874.00 | 543 461.00 | | 302 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 497.00 | 1 480 624.00 | | 1 283 497.00 |
DP Provisions pour risques | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 152.00 | 25 738.00 | | 28 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 888.00 | 55 474.00 | | 57 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 200.00 | 34 104.00 | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779 177.00 | 4 302 835.00 | | 5 779 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 437.00 | 676 530.00 | | 501 437.00 |
EA Autres dettes | 414 582.00 | 35 379.00 | | 414 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 709 396.00 | 5 048 849.00 | | 6 709 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 781.00 | 6 584 947.00 | | 8 050 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081 384.00 | | 3 081 384.00 | 3 081 384.00 |
FG Production vendue services | 8 990 007.00 | | 8 990 007.00 | 8 990 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 071 391.00 | | 12 071 391.00 | 12 071 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 120 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 505 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 711 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 29 736.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 228.00 | -29 736.00 | | 23 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 881.00 | 247 985.00 | | 125 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 146 017.00 | 12 180 774.00 | | 12 146 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 843 143.00 | 11 637 313.00 | | 11 843 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 874.00 | 543 461.00 | | 302 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 556.00 | | 2 510 825.00 | 3 692 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 070 327.00 | 142 516.00 | 4 990 538.00 | 1 070 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 327.00 | 142 516.00 | 4 882 326.00 | 1 070 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 986.00 | | 3 226.00 | 104 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 570.00 | | 2 507 600.00 | 3 587 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 897.00 | 289 297.00 | 141 606.00 | 2 425 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 113.00 | 9 661.00 | | 86 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 784.00 | 279 636.00 | 141 606.00 | 2 339 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 474.00 | 2 414.00 | | 55 474.00 |
6T Sur comptes clients | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 866.00 | 2 414.00 | | 108 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 779 177.00 | 5 779 177.00 | | 5 779 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 646.00 | 105 646.00 | | 105 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 839.00 | 97 839.00 | | 97 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 582.00 | 414 582.00 | | 414 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 541.00 | | | 2 469 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
VB T. V. A. | 1 109 693.00 | | | 1 109 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 799.00 | | | 1 216 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VP Divers | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 184.00 | | | 102 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 867.00 | | | 317 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325 304.00 | 5 265 301.00 | 60 003.00 | 5 325 304.00 |
VW T.V.A. | 274 091.00 | 274 091.00 | | 274 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 709 396.00 | 6 709 396.00 | | 6 709 396.00 |