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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 292.00 | 86 559.00 | 3 733.00 | 90 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640 611.00 | 1 722 870.00 | 917 741.00 | 2 640 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 526.00 | 418 375.00 | 97 151.00 | 515 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 820 189.00 | | 820 189.00 | 820 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 619.00 | 2 227 804.00 | 1 838 816.00 | 4 066 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 268.00 | | 335 268.00 | 335 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 078.00 | 53 392.00 | 2 815 687.00 | 2 869 078.00 |
BZ Autres créances | 1 121 141.00 | | 1 121 141.00 | 1 121 141.00 |
CF Disponibilités | 288 768.00 | | 288 768.00 | 288 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 245.00 | | 511 245.00 | 511 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125 501.00 | 53 392.00 | 5 072 110.00 | 5 125 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 192 121.00 | 2 281 195.00 | 6 910 925.00 | 9 192 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DH Report à nouveau | -255 198.00 | 41 997.00 | | -255 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 661.00 | -297 195.00 | | 37 661.00 |
DL TOTAL (I) | 623 964.00 | 586 302.00 | | 623 964.00 |
DP Provisions pour risques | 69 528.00 | 39 792.00 | | 69 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 569.00 | 68 833.00 | | 98 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587 875.00 | | | 587 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 242.00 | 3 231 897.00 | | 3 919 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 111.00 | 507 327.00 | | 541 111.00 |
EA Autres dettes | 1 140 165.00 | 2 404 336.00 | | 1 140 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 188 393.00 | 6 143 560.00 | | 6 188 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 925.00 | 6 798 695.00 | | 6 910 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 468 265.00 | | 3 468 265.00 | 3 468 265.00 |
FG Production vendue services | 8 624 415.00 | | 8 624 415.00 | 8 624 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 092 680.00 | | 12 092 680.00 | 12 092 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 145 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 098 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 624 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 087 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 212.00 | 264.00 | | 11 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 16.00 | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 736.00 | 10 056.00 | | 29 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 763.00 | 10 072.00 | | 29 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 551.00 | -9 808.00 | | -18 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 156 554.00 | 11 572 840.00 | | 12 156 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 118 893.00 | 11 870 035.00 | | 12 118 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 661.00 | -297 195.00 | | 37 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 862.00 | | 958 824.00 | 3 221 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 208.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 067.00 | 4 066 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 859.00 | 3 976 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 772.00 | | 1 520.00 | 88 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 090.00 | | 956 096.00 | 3 133 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 287.00 | 737 402.00 | 17 885.00 | 1 508 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 733.00 | 4 826.00 | | 81 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 555.00 | 732 576.00 | 17 885.00 | 1 426 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 833.00 | 29 736.00 | | 68 833.00 |
6T Sur comptes clients | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 225.00 | 29 736.00 | | 122 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 242.00 | 3 919 242.00 | | 3 919 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 054.00 | 118 054.00 | | 118 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 301.00 | 397 301.00 | | 397 301.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 075.00 | 2 809 075.00 | | 2 809 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
VB T. V. A. | 1 019 648.00 | 1 019 648.00 | | 1 019 648.00 |
VC Groupe et associés | 96 517.00 | 96 517.00 | | 96 517.00 |
VI Groupe et associés | 742 864.00 | 742 864.00 | | 742 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 245.00 | 511 245.00 | | 511 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 465.00 | 4 441 462.00 | 60 003.00 | 4 501 465.00 |
VW T.V.A. | 300 379.00 | 300 379.00 | | 300 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600 518.00 | 5 600 518.00 | | 5 600 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |